一、 公司基本情况
***房地产开发有限公司（以下简称“***公司”）主要从事房地产开发与销售、房屋租赁等业务。成立于2017年8月3日，由****房地产开发有限公司、***建设投资总公司、**地产集团共同出资组建，注册资金5,000万元，其中：***房地产开发有限公司出资2,000万元、***建设投资总公司出资1,500万元、***地产集团出资1,500万元。出资方式为货币资金，截至2017年8月31日止出资资金全部到位。公司现有职工26人，总资产约14851万元。
公司经营思路：①***项目（启动区）3号地53亩，本年开工8.8万平方； ②***代建项目21号地66亩，本年开工12万平方；③***安臵房项目本年拟开工10万平方；④***项目本年开工；⑤***4号地75亩和5号地182亩商住，待规划的客运总站、中国最大的汽车零配件市场和经济适用房建设形成气候再建，预计2017年下半年开发。
根据公司发展战略，公司的团队建设、管理、培训等工作陆续开展，公司的`计划管理、全面预算管理、全成本管理、绩效考核等管理手段逐步落实，公司正在步入规范化管理的轨道。
二、 资产负债情况
截止2017年04月40日公司资产总额148,508,846.28元。其中：流动资产144,665,052.28元，占资产总额的97.41％；固定资产860,973.64元，占资产总额的0.58％；无形资产164,884元，占资产总额的0.11％；长期待摊费用2,817,936.36元，占资产总额的1.90％。
负债总额100,198,890.27元，资产负债率67.47％，负债全部为流动负债。
所有者权益48,309,956.01元，其中实收资本50,000,000元，未分配利润-1,690,043.99元。
三、 损益情况
截至到08年4月40日，公司产生亏损1,690,043.99元。其中：
销售费用780,673.13元，为发生的项目前期策划推广费用及售楼部费用。
管理费用960,755.82元，为公司经营管理过程中发生的管理费用。
财务费用-51,84.96元，为委托贷款发生的借款利息及金融机构手续费等。
四、 ***项目成本支出情况
1、***项目地块划分：总占地约1,715.94亩，由于气象站
的原因，容积率调整，开发用地也相应调整，其中：***公司开发净地314.147亩、***公司开发净地241.166亩，双方各自开发面积未变，相关手续正在报批中。
2、***项目开发地应支付货币补偿及其他费用预计15,319.69万元，其中：货币补偿11,288.85万元、拆迁工作经费1,111.75万元、垃圾清运费949万元、临时围墙284.7万元、村民迁坟费用135.23万元、现状变压器收购88.26万元、***公司前期费用813.1万元、***垫资资金成本461.6万元、***垫资资金成本187.2万元；已支出成本25,331万元（其中含储备地成本费用的支付）。
3、***项目已支出成本25,331万元，其中：***公司预付***预算外资金管理办公室***项目拆迁补偿款11,550万元、资金成本395万元，***公司预付****预算外资金管理办公室***项目拆迁补偿款10,700万元、项目前期费用垫资1,713万元、资金成本973万元。
五、 ***项目资金需求情况
1、***项目开发地总成本原测算12.9亿，经与储备地成本项目核对后，开发地总成本调整为13.2亿，由于地块容积率调整，待实际成本确定后***公司与***公司，按双方各自开发用地级差及容积率等因素按比例分摊。
2、土地挂牌价格暂按9亿计算，如挂牌价减少到8亿，有
些费用相应减少；土地摘牌时分两次缴纳，***需资金3.5亿，三方股东按比例投入，其中：郑州***房地产开发有限公司应投入1.4亿，***建设投资总公司应投入1.05亿，***地产集团应投入1.05亿。
3、***与***公司，对***项目前期费用的垫资与实际得地比例不一致的，按得地比例，在土地挂牌后，双方进行结算。
4、土地挂牌后的资金缺口及后续开发资金，由***公司自行筹措。
