财务部于2016年11月03日下午召开了月度会议，会议由徐总主持，对部门工作进行了如下安排：
一、提出了应开始年终总结的工作，并定于12月1日上交，总结的内容主要应从三点展开，1、总结本年工作找出重点和以后可以借鉴的优点；2、提出部门及本人需要改进的不足；3、明年的工作的计划。
二、传达了集团对沈阳项目和包头项目的处罚决定，结合碧桂园的实例，强调和分析了资金管理的正确性、重要性和必要性，并带领财务部重新学习了《集团资金管理制度》。然后，对照制度寻找我部门在资金管理方面的不足。提议可将明灏、灏源等设置收、支两个账户。
三、 对财务部近期主要工作做了安排：
1.资金预算暂行规定进行的通知。
2.材料管理办法应和物资部楼艳沟通后，确认可行性，然后发到潘靓靓处。
3.羊易应在下周上报收支平衡计划
4.明灏应在下周上报收支平衡计划
5.应该尽快整理统计年底资金计划，便于年底公司掌握资金支付的主动权。
四、提出为了更好地落实财务部门各项工作，体现我部门的对自
身工作的信心和坚决提高服务品质的决心，财务部将请公司各业务部门及相关领导对我部门月度工作进行满意度评价。然后，根据部门及领导的意见改进、完善我部门的工作。
五、强调了应对新项目进行利润测算，暂定目标为高于上年10-20个百分点。并对代建项目、EPC项目、PC项目进行了梳理，明确了每个项目的管理归口问题。明确了羊易应归我部门管理，明确了锦联工程设备招标、工程资金预算的审核、造价的审核、财务的审核归我部门管理。
六、对财务部门数据共享，进行了统筹和规定。
七、提出了对财务部部分市场化的问题，提议可将银行承兑汇票的使用、灏源的资本运作、税收筹划等开始市场化管理。
八、任远的利润已经完成了领导的流程确认，和集团资金部对接资金走向。
九、会议暂定每个月度会议的第二天早上09：00，为财务部月度会议时间。
财务部周会会议纪要 [篇2]
时 间：2015年1月26日下午
地 点：三楼会议室
参加人员：乔部长 全体财务人员
会议主题：总结2015年工作、规划2015年工作
会议内容：
1、关于报表的规范。
⑴关于每月例行的经营分析报告会。电厂、焦化厂应提供资产负
债表、利润表、现金流量表、制造费用明细表、管理费用明细表、速动表、流动表、成本费用计算分析表、增值税发票使用明细表、材料统计表、生产情况日报表、资本构成表，并对财务数据做简单分析。
⑵特别提出在材料核算中：电厂领用焦化厂的材料、焦化厂领用
电厂的材料的现象应如何解决。
2、核算流程。
⑴为了规范核算流程，及时组织内部人员学习。对于现有的核算
流程由高海滕整理并进行进一步的改进。
⑵各岗位职责应根据人员变动及时进行调整。
⑶特别强调新到员工尽快掌握核算流程。
3、关于财务制度、人事劳资制度
⑴财务人员应积极主动地学习本单位财务制度和人事劳资制度。 ⑵焦化厂作为一个独立的核算体需形成自有的财务制度和人事劳资制度。相关事宜由张文娟负责，张文娟应在了解国家最新相关规定、并结本单位实际情况后出具。
4、集团公司考核定额费用。
集团公司考核的定额费用主要有工资费用和公务费用。财务人员应根据2015年实际情况编制2015年的定额费用预算表。具体：电厂、焦化厂的工资预算由张文娟负责；电厂公务费用预算由宋瑞负责；焦化厂公务费用预算由高海滕负责。
5、财务人员2015年工作总结及在工作中遇到的各种问题。 ⑴赵青：工作有待提高，尽快融入集体
⑵王淑红：工作逐步走上正轨
⑶李春林：工作氛围好，同事相处和谐。但具体工作中存在问题，如财务数据衔接不强等。
⑷宋瑞：电厂的财务业务全面，自身的业务能力得到了全面的锻炼。但在工作中也存在问题：①磅房在运用过磅系统时，录入过于简化，无形中增加了财务人员的工作量。②由于财务人员变动大，导致财务资料丢失严重，不但导致财务人员重复劳动，而且影响了工作效率。③财务人员的业务水平有待提高。
⑸贺小慧：现金流量较小，偶有先付款，后收收据的现象。 ⑹高海滕：焦化厂、电厂财务上存在问题多：①费用报销时效性
差，费用的'发生与期间不对称。②有关收入的问题，发票信息与实际发生的业务无法核对；账表中的数据与报表中数据的差额无法解释。③财务部在作用上仅仅停留在表面。④财务核算流程还不够规范，对经济责任不是很明确。
⑺张强：①现金流量过大，有关现金的业务太多如：原煤的购进、运费的结算、以及焦油的销售等。②数据的统计与实际的发生不对称，产生差额。③财务部与销售部，部门之间职责不明确。④岗位配合不协调。
⑻李景怡：师徒制度好，使新员工尽快熟悉工作，并很快进入工作状态。
⑼白云飞：在以后的工作中更加认真、仔细。
⑽胡文举：各岗位工作人员应加强交流。
⑾乔部长：明确人员岗位职责及相关问题
①赵青：配合王淑红处理生产日报表、票证等相关工作。 王淑红就有关票证管理等制定相关程序、制度，便于日后工作的交接以及提高工作效率。
②胡文举：配合李春林，尽快熟悉工作内容及流程。
李春林根据工作内容及特性制定相关流程。
③李景怡：配合张文娟处理工资核算相关业务，档案的建立与维护及财务制度、人事劳资制度的完善。
④ 张强：集中管理现金，及时对账。税务申报由高海滕接手。
出纳付款流程：A会计制单 会计审核
⑤关于凭证的审核：每月月底电厂的凭证由宋瑞审核，焦化厂的凭证由高海滕审核。
⑥小结：通过进一步明确财务人员岗位职责，提高财务工作质量。
7、乔部长总结会议内容：
⑴肯定了2015年财务人员的工作。在2015年里，财务人员应有创新思维，提高效率，加强工作配合，具体工作从以下方面展开：
A、 加强企业内部控制；
B、 提高财务工作效率；
C、 提高会计信息质量；
D、 降低涉税风险；
E、 降低产品成本、期间费用等。
⑵关于2015年的学习、培训计划
随时了解国家相关制度的变动，及时的自行组织财务人员学习和培训，以使财务人员能迅速做出调整，提供更加准确的财务信息。
财务部
2015年1月26日
财务部周会会议纪要 [篇3]
会议时间：2015年4月23日 下午16：00
会议地点：
主 持 人：
参加人员：
记 录 人：
会议内容：
1、 要求每周五下班前完成EAS财务系统账务处理工作，做到会计处理方式正确，核算内容清晰，按时完成、无推诿；
2、 财务凭证于次月10日前完成打印交上级审核，于次月20日前完成上月凭证装订，附件保持干净整洁。
3、 财务审核票据依据公司规章制度，在不违规、不违法的前提下为公司经营管理做好财务后勤支持工作，审核过程中做好解释工作，发现潜在问题及时提出风险点，积极配合各部门落实制度执行情况。对后补出差审批手续的情况，建议行政部加强与领导沟通，尽量避免此类事项。
4、 会计与出纳单据移交过程中需提高效率，及时沟通，避免出现单据遗失或者传递不及时影响账务处理。
5、 审核汽车行车日志应要求清楚写明出车的时间、地点、事由，不能出现类似“市调”代替地点，以便公司对车辆的高效管控，以及后续车辆费用的报销审核。
6、 提高财务人员职业敏感度，对于公司的资产，财务部门负有监督责任，对应收款项应及时催缴，发现有损公司利益事项应及时报请上级领导，不能视而不见，事不关己。
7、 财务作为建立畅通的内部沟通渠道，对外报送信息口径一致，遇事多找方法，提高工作主动性。
8、 资金计划须细致准确，对各部门计划外付款严格控制，在前期工作较少的情况练好基本功，为项目动工后的各项工作做好准备。
9、 加强公司制度的学习并促使其他部门主动学习规章制度，改变过于依赖
财务部的现状。
财务部 2015年4月23日
