财务公司人员职责

1）参与区域业务内部控制与风险控制，实施风险管理，对业务经营风险提供风险提示与应对措施；

2）负责存货管理，关注进销存信息动态追踪及新鲜度分析，特别是终端新鲜度；

3）参与合同谈判，在谈判中提供财务指导，并审核与财务相关的合同条款、政策；

4）负责审核客户的准入与撤销、信用额度及评级，提供专业意见支持及跟踪评价；

5）协助区域经理开展销售业绩及经营相关会议，主持月度运营分析会议，参与区域月度会议、业绩跟进会、半年会等；

1、处理租户的退押申请及入账；

2、预收款科目的对账、分析；

3、负责我司特殊租户的收款、调账、押金核查；

4、特殊租户合同的录入及开票；

5、每日机器人项目及系统的维护；

6、组内邮件的处理

1、负责销售人员、经销商、导购及门店等市场性费用和管理性费用核报与兑付。分析和通报费用兑付情况，提出纠偏措施及合理化建议；

2、负责经营管理数据收集统计，提交经营管理数据分析报表，降低公司运营财务风险；

3、负责应收账款等账务及税务工作，并与集团总部做好账务衔接；

4、负责经销商对账工作，及时回收对账单并解决经销商对账问题反馈；

5、负责向销售单位、经销商客户培训和宣讲公司各项规章制度；

6、主动反馈日常工作中存在的.内控风险，协同经营管理财务出具风险解决方案，共同推进业务规范程度；

7、上级交办的其他事项。

1）根据集团预算管理委员会的预算编制和要求，以及大区相关要求，与区域经理共同完成年度预算编制及审核；

2）根据预算审定下达数据进行经济指标的量化细分，与区域经理共同将预算考核绩效指标逐层分解，并组织实施，确保责任到位；

3）根据实际经营情况，对区域的预算执行情况进行过程监督与管控，实现动态管理，确保年度考核指标达成；

4）汇总编制区域的滚动预测，确保滚动预测的真实、准确。

1、审核报销单据，抽查发票真伪，并检查附件的完整性，确保真实性，审核问题单沟通处理，保证时效；

2、台帐登记及时、正确；

3、分部资产、租赁报销单据账务处理及凭证整理；

4、每月费用预测数据收集及时性；制定系统预算控制规则，并监测系统预算使用情况；FAS审批链设置；

5、及时掌握相关财务报销制度、各项费用标准，向分部部门预算员宣导、传达。

6、车贷系统供应商维护及佣金支付

7、部分凭证整理工作