应收应付会计工作职责1
1、完成进项发票登记
2、协助领导完成应收应付账款核对
3、供应商和客户合同的制作、打印、回传
4、应收账款的'催收
5、产品库存/购销合同
6、运费核算
7、进销匹配，产品开单
8、供应商提供的发票签收、审核及结算工作
9、兼开票专员工作
应收应付会计工作职责2
1、应收帐款立帐管理，保证账实相符；
2、应收帐款帐龄分析，及时与客户对帐；
3、现金管理和报销款的支付；
4、对所有现金报销的单据要审核发票的真实性，业务的合理性，金额的正确性；
5、定期应收帐款管理报表的.提供，关联方交易对帐及差异原因调整、呆账的提列；
6、账务处理：现金记账，银行记账；
7、日常发票登记和跟踪。
8、协助财务主管处理相关部门工作，完成领导安排的其他事宜。
应收应付会计工作职责3
1、审核供应商付款单和对账单；
2、负责应付及预付款项的核算、结算工作；
3、做好应收帐款日常核对工作；
4、跟踪、反馈客户应收账款的异常款项，定期与业务部门沟通，催收并结算应收账款；
5、做好业务类发票开具申请审批、业务类发票回收、业务对账单审核及催收等工作；
6、负责业务合同的.财务模块管理，并及时做好合同相关财务信息登记工作。
应收应付会计工作职责4
1、产品入库单审核、供应商货款结算复核；
2、月度成本结转及具体账务处理；
3、例行税务事务处理，包含发票开具、出口报关、定期报税及协助税务筹划等；
4、年度工商年检；
5、内部单位及供应商往来账务校对及调整；
6、独立电商平台全盘账务处理；
7、岗位相关风控及经营分析工作；
8、完成上级临时安排的其他工作。
应收应付会计工作职责5
1、仓库单据整理：按月完成入库单据的核对工作，分类整理并装订成册；
2、对账：每月与采购及子公司对账，审核发票，跟进预付账款的到货及发票情况；
3、付款及信息发布：审核付款计划、安排货款支付并及时发布付款信息；
4、应收、应付票据的'登记、入账及核销、销售开票等；
5、填制应收、应付账款、预付账款凭证，检查各科目、明细账准确性；
6、出具账龄分析表及与采购、销售清理账款、完成相关分析表工作；
7、负责凭证的整理、装订及存档；
8、协助经理进行其他财务工作事项。
应收应付会计工作职责6
1、应收对帐单制作，审核；
2、与客户进行商务沟通对于应收款项对账及催收；
3、 EAS应收帐务处理；
4、审核加盟店会员卡申购；
5、开寄一般纳税人发票；
6、对收款工作中的各种资料存档，分类保管；
应收应付会计工作职责7
1、负责应收、应付帐款用的'内部数据核对
2、负责与客户进行应收帐款对账、跟进及分析工作
3、负责应付及预付款项的预审工作及日常帐务处理。
4、协助财务经理对业务流程进行数据收集、监控和分析
5、会同有关部门拟定应收、应付、预付款项的核算和管理办法
6、财务经理交办的其他财务工作。
应收应付会计工作职责8
1、负责应收.及预收款项的核算、结算及归档整理工作;
2、核对并确认客户的回款情况，做好客户回款的审核确认工作，登记应收帐款明细帐;
3、定期进行应收及预收款项的`对账，及时将对帐资料归集存档;
4、每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表和本月应收帐款分析明细表;
5、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪;
6，核对采购订单、合同、验收及供应商的发票一致性，每月与供应商核对并编制报表;
7、核对每日应付全部原始凭证、支出凭证，核对银行存款对账单和银行调节表，做到账单相符、账表相符、账账相符;
8、负责核对货币资金的支付和应付账的核算工作，包括现金支出凭证、银行转账支出凭证、外币支出凭证、工资表发出等。
9、在部门主管的领导下，按照规定做好本职工作。
应收应付会计工作职责9
1、审核公司各项成本的支出，进行成本核算、费用管理、成本分析，并定期编制成本分析报表
2、严格控制成本，促进增产节约人，增收节支，提高企业的经济效益
3、协助各部门进行成本核算，并分解下达成本、费用、计划指标。收集有关信息和数据库，进行有关盈亏预测工作
4、参与存货清查盘点工作，企业在财产清查中盘盈、盘亏的资产，要分别情况时行不同的处理
5、每日审核产成品的面铺料以及相关费用，并收集货物的'进货数量，进行统计，审核。
6、核算产品的单件成本
7、月初与供应商，以及外发加工厂对帐
8、及时完成领导交办的工作
应收应付会计工作职责10
1、审核入库单、采购单、送货单等单据的合法性、准确性，审核原材料、运费等应付账款。
2、汇总应付账款总量账龄及其分布状况；
3、审核付款单、报销单的准确性；
4、负责发票的领购、开具、验销、保管，统计进项发票，月底认证发票及办理公司证件及其年审事宜；
5、编制付款和费用凭证；
6、办理直接上司临时交办的`其他事宜。
应收应付会计工作职责11
1、审核付款申请，并编制相应会计凭证；
2、定期进行应付及预付款项的对账工作，应付账款账龄分析；
3、供应商往来账账单的.核对；
4、做好相关业务单据的整理，归档，保管工作；
5、及时完成上级安排的其他工作。
