简述出纳的工作职责1
1、负责日常现金及票据的收付、保管及费用报销；
2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；
3、负责税务发票等事宜的申请及变更等事项，按规定开具发票，并做好发票的保管，核对工作；与税务、银行做好沟通及联系工作；
4、负责销售表、发票登记表、费用表等各种数据的汇总和分析，并按照要求及时反馈给各部门负责人；
5、负责与相关部门的对账
6、完成上级领导安排的其它工作。
简述出纳的工作职责2
一、负责公司对外付款
1、核查待付款单据付款流程及附件的完整性、付款信息的正确性。
2、整理待付款单据，更新待付款单据明细表，交付领导核查。
3、根据公司制定的节点付款制单付款，交付领导复核。
4、付款成功后信息的通知，资料归档。
二、根据公司现有资金实现理财收益，保障资金安全
1、归集公司结余资金，实现公司结余资金收益___化。
2、每日制作资金日报，记录资金收支及账户余额，并发送资金主管核查。
三、保管公司各类支票、汇票及收据等重要物品，完成银行对接工作
1、每日核查网银盾及密码，查询账户状态及余额。
2、负责支票、汇票、发票、收据的管理。
3、办理各项银行业务，落实开户销户、账务变更等工作。
简述出纳的工作职责3
1、负责日常现金收支保管，按《财务审批制度》进行收入支出报销的审核，支付工作做好会计凭证；
2、编制《现金日报表》
3、现金和支票、公章、合同的管理工作，做到帐、数一致，现金入库，支付入帐，日结日清每笔收支消费入帐，及时核对银行帐户，对未达帐款跟踪催款处理；
4、跟进返馈工作：核对应收帐款明细，制作月报表，落实责任人，协助返款到帐；
5、负责员工工资的核发并做好凭证；
6、发票的购销和票据的及时认证；
7、根据公司资金状况合理支付应付款项，提出合理意见和建议，协助领导协调公司财务的健康运作；
8、领导交办的其他事务
简述出纳的工作职责4
1、发票的申购、使用及管理；
2、税务日常工作，合理预测税金，及时登记税务台帐，提供准确数据；
3、负责现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票；
4、负责财会文件的准备、归档和保管；
5、负责与银行、税务等部门的对外联络。
6、能独立完成公司内帐工作；
7 、完成领导安排其他任务。
简述出纳的工作职责5
1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销；
2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账；
3、现金、银行凭证制作、装订、保管；
4、协助会计准备每日、月单据及报表；
5、办理与银行、税务之间的所有相关业务；
6、其他兼客户订单物流，对账，催款等工作
简述出纳的工作职责6
1、负责公司银行存款、各类票据及印章的保管；
2、熟悉银行业务流程，回单打印，备用金申请以及对账工作；
3、编制每日资金日报表，借款台账，支票台账的登记工作；
4、进销项发票的登记及管理；
5、每月及时申报缴纳税金；
6、负责公司日常的员工报销单据的审核；
7、协助领导交办的其他事项。
简述出纳的工作职责7
1、系统录入：贴数据、选课录系统、转班退班
2、退费办理：退费审核和流程盯对
3、财务分析：月度及周财务分析
4、物品管理：校区固定资产、图书、礼品、办公用品的管理
5、行政工作：校区前台接待和环境卫生、用水用电的管理、校区费用的及时缴纳
简述出纳的工作职责8
1、负责公司现金、银行存款及时合理的收、付，现金、银行存款日记记账及时准确登记
2、定期核查公司的现金（或备用金）、银行存款的实际数，做到账实相符
3、负责各种票据的及时购买、登记、发放、存根回收和合理管理和使用
4、负责财务印鉴、银行印鉴卡、银行对账单、银行存款余额调节表、货币资金汇总表等财务资料的妥善保管
5、及时取回有关费用单据和对账单
6、负责编制月、季、年度财务报表
7、负责调整每日各银行存款账户余额，保障银行托收款项或其他支付，款项及时支付，保证不开出空头支票
8、负责核定公司备用金额并及时予以补充
简述出纳的工作职责9
1、负责日常现金、票据的收付、保管及费用报销；
2、划转、核算内部往来款项，外汇到款确认，结汇，及时登记现金、银行存款日记账；
3、现金、银行凭证制作、装订、保管；
4、协助会计准备每日、月单据及报表、发票购买、开具；
5、办理与银行之间的所有相关业务；
6、商务合同登记与保管，整理各供应商开具过来的增值税发票，协助会计出口退税；
7、协助财务经理完成日常事务工作，协助处理账务、财会文件的准备、归档和保管；
8、完成领导交办的其他事务性工作。
简述出纳的工作职责10
1、按公司结算规定，及时准确支付各类资金，编制各类资金报表，做到日清日结；
2、及时清理各类在途资金，加强资金安全管理；
3、付费发票的跟踪、银行回单的打印；
4、财务报表、凭证等会计档案管理；
5、正确计算各种应交税金，及时申报和缴纳；
6、负责公司各部门的费用报销业务手续；
7、定期组织对公司固定资金和流动资产的清查、核实，确保财产的准确性，加强对固定资金和流动资金的管理，提高资金利用率；
8、及时掌握流动资金使用和周转的情况。
简述出纳的工作职责11
1、审验原始凭证的合法性和准确性，完成现金收付、报销等工作；
2、负责银行业务的'办理工作，包括开户、取款、转账、结算等工作；
3、做好现金日记账和银行存款日记账，及时登记核查；
4、负责及时查询和核对企业现金和银行存款，保证账务相符；
5、固定资产和低值易耗品的登记和管理；
6、领导交办的其他工作
简述出纳的工作职责12
1、负责公司办公文具、生活用品等的采购、发放和管理工作。
2、登记外出人员的报销核对以及会议纪要。
3、公司车辆日常登记和加油充值申请流程。
4、每月考勤统计及与员工核对汇总财务核对工资。
5、每日工作日报上报情况登记。
5、办公室工作环境的巡查及整改。
6、员工转正购买社保等与财务核对工作的办理。
7、协助招聘工作，为公司引进优秀的人才储备。做好公司人事资料档案的管理工作。
8、协助总经理及业务部门来客接待工作及水果糖果等采购。
9、完成总经理交代的其他事项。
简述出纳的工作职责13
1、收付款（网银操作及现金，包含汇票，会网银操作，收付汇），贴现（网银操作），银行账户开户销户及日常维护；
2、基础财务软件操作，余额调节表、汇票及现金盘点；
3、负责供应商对账；
4、资金日报表，汇票日报表。
简述出纳的工作职责14
一、出纳工作：
1、银行、现金等业务、发票管理、承兑及贷款办理等业务
2、凭证录入：流水账登记，金蝶系统凭证录入
3、协助完善财务制度
二、行政工作：
1、行政类采购、常规费用申请
2、办公用品及礼品管理
3、其他上级安排的工作
简述出纳的工作职责15
1、依据国家财经法规和支付管理制度，遵守公司财务管理制度，保管好各种空白支票、票据、印鉴；
2、准确及时完成公司内外部转账；
3、及时对账，查询未达原因，确认收入认领；
4、认真对照公司内外部有关费用报销单据审核的有关规定执行审核，对不合格的报销单据，及时纠正和反馈；
5、积极认真完成公司财务部及分公司财务部布置的各项任务；
6、按时完成临时安排的重点任务。
简述出纳的工作职责16
1、根据公司制度审核各类单据与发票；
2、根据会计准则等相关法规及公司制度，核算各类经济业务、出具报表与报告；根据税法要求核算与申报各类税款；
3、负责发票的开具与管理；负责与外部单位、内部部门及个人的往来对账，并根据财务制度行使各类款项的催收清缴；负责跟踪分析各类经济合同，保持与核算一致性并及时反馈存在的问题；
4、负责保持与税务、银行、及审计机构等内、外部门的业务往来；负责费用预算数据的统计、跟踪与反馈；负责配合内、外部机构的审计工作；负责经办业务档案的整理、归档；
5、完成领导交办的其它工作，以及与本岗位相关的工作内容。
简述出纳的工作职责17
1、贯彻执行国家法律、法规和财务制度，依据审核后的合法收付凭证办理现金收付和银行结算业务。
2、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。
3、根据审核无误的收支凭证及时登记现金日记账和银行存款日记账，做到书写整洁、数字准确、日清月结、严禁白条低库。
4、负责做好工资、补助等的造册发放工作。
5、及时处理各种原始核算单据资料，传递会计凭证，不得积压。
6、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支、不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金账面一致。
