财务负责人工作职责1
1、统筹下属项目财务管理工作；
2、安排及指导会计完成月末结账和财务报表出具工作，对收到的各项财务数据进行复核及检查、提供准确的会计报表、财务分析及财务经营分析报告；
3、负责各项目财务人员的管理和指导；
4、根据财务制度和流程审核公司财务支出，审批费用报销单据，对费用核算的.准确性、及时性负责；
5、协助财务总监优化财务管理制度和相关工作程序，并落实执行；协助确定财务职员岗位职和绩效考核；
6、指导和跟进公司税务筹划、税务日常工作和纳税申报工作；
7、完成领导交办的其他事项。
财务负责人工作职责2
1、负责搭建财务共享中心体系及平台；
2、负责财务共享中心运营风险控制及防范；负责财务共享中心工作流程梳理及内部各系统信息化管理的定制化改造；
3、设计公司内部财务共享中心各项财务流程，包括但不限于费用报销流程、基础财务核算流程、往来账管理等；并使实施流程更好为各分子公司服务，为各分子公司提供优质快捷的财务，会计和分析服务
4、负责管理财务共享中心的日常核算会计的工作指导、监督及检查工作；
5、根据工作需要与公司其他部门，如IT部门等进行沟通协调，发现公司现有问题并积极促进现有业务流程的.规范、优化和改进，以提升公司经营的效率和效果；
6、负责与集团财务部、经营分析部对接。
财务负责人工作职责3
一、收款
严格按公司的收入管理规定办理收款业务，收款时用验钞器审验人民币真伪，认真清点，不得发生少收、多收款现象，否则责任自负；收客户款应在收据上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字样并注明设计师、交款人姓名、合同编号等，在收据上加盖“现金收讫”章；收支票应注明支票号，同时将有关资料输入计算机，做到及时准确无误。
二、付款
严格按公司的成本费用支出管理规定的借款、报销管理规定办理付款业务，工程拨款应由工程经理、会计、公司经理联合签字方可支付，不得发生少付、多付现象。
三、制单与记帐
1、根据审核后的原始凭证和会计科目的使用要求采取收、付、转的方式制单，做到字迹清楚，数字准确，摘要言简意赅，当日凭证当日制单，积压单不得超过2个工作日；
2、负责现金账和银行账的.记账工作，当天的业务必须当天入账，做到日清月结；
3、每日核对库存现金与现金账余额是否相符，及时核对银行存款余额，月末编制《银行存款余额调节表》 ；
4、月末与会计核对本月发生额及累计余额，做到账证、账实、账账相符。
四、现金和票据管理
1、每日库存现金为20__元，其余存入银行，如因延误引起其他事故发生，公司将追究其经济责任；
2、不得坐支现金；
3、根据票据管理规定保管和使用支票、发票和收据，并追踪票据使用情况，尤其是所收取支票的入账情况。
五、工资管理
1、根据工资管理规定按时核算员工工资，编制工资源共享表，交会计审核；
2、根据会计和公司经理审核后的工资表，进行工资发放。
六、报表规定
根据报表管理规定每日向深港财务上报《现金/银行存款日报表》，每月上报《工程收入月报表》和《管理人员工资表》 。
财务负责人工作职责4
1、贯彻执行国家有关财务、会计工作的方针、政策、法规、法令及上级各项财务、会计制度、规定。
2、编制项目部的季、年度会计报表，做好成本费用管理的各项基础工作，负责成本费用核算。
3、负责项目部资金的管理与运作。
4、协调好项目部财务与各部门的关系，积极参与项目部经营决策，及时掌握政策信息，更好的为项目部服务。
5、负责项目部日常经济业务原始凭证的审核，编制记帐凭证，及时登记明细帐，负责往来帐的对帐工作。
6、负责组织项目部会计凭证帐册的装订、保管、归档工作，负责项目部的合同、相关文件的收发保管及印花税的.贴花工作。
7、负责编制员工工资和各项奖金支付单以及各项扣款，做好员工工资的财务核算工作。
8、负责配合技术部门做好对甲方验工计价工作，及时清理外部欠款、在建工程及尾工款。建立健全代理项目部的工程项目验工计价、对甲方收款及未完施工盘点等情况的台帐。
9、完成领导交办的其他工作。
财务负责人工作职责5
第一条、严格执行国家颁布的财务、税收法律、法规，掌握地方：税务机关相关条例、规定。针对税法的调整及时起草文件贯彻、宣传：到公司各部门。
第二条、推荐和意见。对各岗位财务
第三条、负责制定并落实公司财务人员岗位职责。人员的任职资格、福利待遇等提出推荐和意见。
第四条、负责公司财务人员的业务培训和工作指导。遵守电算化财务核算的`
第五条、建立健全电算化财务核算制度，：相关规定，合法使用电算化软件开展日常核算工作。
第六条、正确核算公司的收入、成本、损益状况，编制公司年度：财务决算报告，保证报告的真实性、及时性、全面性，为公司领导的：决策带给可靠的数据支持。
第七条、参与公司各类经济合同的谈判、草签工作。
第八九条、协调好公司与各金融机构、税务部门的关系。
第九十条、负责与各部、室、项目部之间的工作协调和配合。
第十条、负责公司财务印鉴、财务票据的保管、使用等管理工：作，对公司各项目部银行帐户的合法使用实施监督和管理。
第十一条、负责公司各类费用开支的控制和审核工作。对公司长期、短期投资及资本运营计划提出推荐和意：负责财务部全面管理工作。
第十二条、负责各业务部门所需报表的编制、报送工作。
第十三条、季度末、年末负责编制各项目部各项税费的应交、已：交、欠交状况统计，并负责各项税费的催缴工作。
第十四条、完成领导交办的其他工作。
财务负责人工作职责6
岗位职责
1、正确进行会计核算电算化处理，提高会计核算工作速度和准确性
2、向总经办汇报公司经营状况经营成果财务收支及计划的具体状况，提出有益的推荐。制定本企业会计制度
3、及时了解审核公司材料设备产品的进出状况，并建立明细账和明细核算，了解经济合同履约状况，催促经办人员及时结算和出入库手续，进行应收应付款项的清算
4、按照公司财会制度和核算管理有关规定，负责公司各种核算和其他业务往来账工作。
5、主持公司财务预决算财务核算会计监督和财务管理工作;组织协调指导监督财务部日常管理工作，监督执行财务计划，完成公司财务目标
6、主持财务报表及财务预算决算的编制工作，为公司决策带给及时有效的财务分析，保证财务信息对外披露的正常进行，有效地监督检查财务制度预算的执行状况以及适当及时的调整;
7、正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细账和总账，对款项的收付，财物的收发，增减和使用经费收支进行核算
8、负责定期财产清查。负责公司固定资产的'财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作
9、根据公司中长期经营计划，组织编制公司年度综合财务计划和控制标准
10、根据规定的成本，费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否贴合规定
11、建立健全财务管理体系，对财务部门的日常管理年度预算资金运作等进行总体控制
12、根据会计制度规定，设置科目明细账和使用对应的账簿，认真准确地登录各类明细账，要求做到账目清楚，数字准确，登记及时，帐证相符，发现问题及时更正
13、及时做好会计凭证财册报表等财会资料的收集汇编归档等会计档案管理工作
14、负责公司的各项债权债务的清理结算工作
15、正确计算收入费用成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制公司月度年度财务报表
16、对公司重大的投资等经营活动带给推荐和决策支持，参与风险评估指导跟踪和控制
17、对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作
18、负责固定资产的会计明细核算工作，固定资产辅助明细账，及时办理记账登记手续。
19、与财政税务银行等相关政府部门及会计师事务所等相关中介机构建立并持续良好的关系
20、比较精确地监控和预测现金流量，确定和监控公司负债和资本的合理结构，统筹管理和运作公司资金并对其进行有效的风险控制
岗位权限
1.对原始凭证的真实性、合法性、合理性有监督权;对厂内所有物资有清核权
2.对本部门人员的人事任免推荐权，奖惩决定权和工作绩效考评权;对本部的所有资源有调配权
3.对本部的管理制度的制订、修改权;公司战略制定参与权，公司运营决策推荐权和参与权，公司资本运作监控权，财务报表审核权，资金违规运作拒绝和举报权
素质要求
1.会计、财务或相关专业毕或训练，受过管理学、战略管理、管理潜力开发、企业运营流程、财务管理等方面的培训
2.5年以上财务管理工作经验。具有全面的财务专业知识、账务处理及财务管理经验
3.精通国家财税法律规范，具备优秀的丰富的财会项目分析处理经验;擅长资本运作。谙熟国内会计准则以及相关的财务、税务、审计法规、政策;为人正直、职责心强、作风严谨、工作仔细认真;有良好的职业道德
4.有较强的语言文字潜力和沟通协调潜力;有良好的纪律性、团队合作以及开拓创新精神
上岗培训课程
1.公司相关管理制度
2.财务管理，财务职业道德
素质提升课程
管理学、战略管理、管理潜力开发、企业运营流程
工作目标
1.预算及时率100%，决算及时率100%。
2.财务报表及时率95%，财务报表准确率98%
3.凭证审核准确率99%。
4.配合单位满意度85分
绩效关键指标
1.预算及时率
2.决算及时率
3.财务报表及时率
4.财务报表准确率
日常工作事项
1.部门和个人工作计划，检查下属工作执行状况。检查现金日记账，监控资金流动状况。正确核算财务成果
2.指导和审核公司财务预结算，指导和审核财务报表，处理报税工作。完成上级临时交办的工作。每月一次部门和个人工作总结。每一天审核凭证。完善其他部门所交表格格式。处理转账往来。固定资产的增、减
3.监督检查出纳日记账和银行存款对账单是否相符，会计对税收的交纳状况。及时解决其他部门所反映对财务有前问题。每月一次本部门工作总结和下月的工作计划
4.上级交办事项
