随着社会不断地进步，很多地方都会使用到岗位职责，制定岗位职责可以有效地防止因职务重叠而发生的工作扯皮现象。岗位职责到底怎么制定才合适呢？下面是小编帮大家整理的财务部出纳的岗位职责，欢迎阅读与收藏。
财务部出纳的岗位职责 篇1
职责：
1、现金、银行（人民币和外币）付款的'审核和支付
2、现金、银行账日记账和明细账的登记，系统录入
3、每周完成资金预测表
4、维护供应商和客户信息
5、统计报表完成和提交
6、部门考勤统计工作，采购办公用品，装订凭证
7、财务负责人安排的其他工作
任职要求：
1、大专以上，会计或者经济类专业
2、有出纳工作经验优先
3、良好的英文书面读写能力
财务部出纳的岗位职责 篇2
1、日常费用报销，审核，报销系统的运用导出。
2、现金银行日记账及核对。
3、供应商付款审核及网银操作。
4、合同归档和登记。
5、凭证录入，整理和归档。
5、发票领用，开票。
6、系统维护和更新。
7、其它相关事宜。
财务部出纳的岗位职责 篇3
职责：
1. 负责办理公司现金银行存款的收、支、存业务；
2. 保管公司空白支票、有价证券、发票、收据及其他重要单证；
3. 现金日记账日清月结，盘点库存现金，做到账款相符；
4. 熟悉报税流程；
5. 项目现场出纳负责每日房款的`收缴、登记、建账和对账；
6. 完成上级领导安排的其他相关工作。
岗位要求：
1)、财会相关专业，全日制大专以上学历，3年以上出纳工作经验，持有会计上岗证；
2)、熟悉出纳工作基本流程及工作技巧；
3)、熟悉国家有关财务政策、法规，专业知识扎实、实际操作能力强，熟悉银行结算业务；
4)、熟练使用财务软件及办公用及常用办公软件；
5)、工作细致，责任感强，有良好的职业道德。
财务部出纳的岗位职责 篇4
1、高级专业技术人员职位，独立负责工作小组，给下级成员提供引导或支持并监督他们的'日常活动；
2、帮助客户建立财务管理模型；
3、帮助客户发现从财务角度出发的管理问题；
4、审核、诊断相关财务文件，出具报告，对问题提出解决方案；
5、有效执行解决方案；
6、督导客户财务工作正确有序进行。
财务部出纳的岗位职责 篇5
职责：
1、办理银行业务及现金的支取；
2、资金日报表的`编制工作；
3、负责员工工资的发放；
4、领导安排的其他工作。
任职资格：
1、会计、财务、审计或相关专业专科以上学历；
2、良好的口头及书面表达能力；
3、熟练应用财务软件和办公软件；
4、敬业、责任心强、严谨踏实、工作仔细认真；
5、有良好的纪律性、团队合作以及开拓创新精神。
财务部出纳的岗位职责 篇6
职责:
1.负责对公司收入、费用报销等资金收付工作进行账目记录；
2.根据业务内容填制记账凭证；
3.负责填制与项目相关的'财务报表；
4.辅助部门主管做好日常财务工作。
任职资格:
1.财务会计专业专科及以上学历；
2.了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务；
3.熟悉会计报表的处理，熟练使用财务软件；
4.善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力；
5.工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。
财务部出纳的岗位职责 篇7
1、严格执行各项财经政策，按规定认真管好现金，办理好各项收支账目。
2、认真做好现金收付日记账，及时与银行办理结算手续，做到日清月结，按期填报库存报表，务必做到账库相符，如发现短款，应及时查明原因，并报校领导解决。
3、认真审核一切报销单据，按财务制度办理现金收付手续，把好开支关。坚持按出差补助标准办理差旅费报销手续。
4、加强现金管理，外出购物领取现金要经主任审批，多余现金要存入银行，谨防被盗。
5、搞好学生的学费、杂费、水电费、住宿费、资料费等费用的`收缴工作，收费结束后与有关同志及时核对，防止少交或漏交现象。
6、严格执行财经纪律，不得用白条抵库，不得挪用公款，非经领导批准私人不得借用公款。
7、做好工资表的编造和工资发放工作。
8、做好办公用品的订购、保管和发放工作。并做好入库登记，使账物相符。
9、完成领导交给的其它临时性任务。
财务部出纳的岗位职责 篇8
1、负责企业资金的管理与调配，完成日常收支及记账工作。
2、办理各种支票、汇票等收付款业务。
3、负责库存现金、发票及空白支票等重要票据的.管理。
4、负责本企业现金、银行结存工作及日记账的编制与管理。
5、完成领导交给的其他务。
财务部出纳的岗位职责 篇9
1、负责公司货币资金收付及有价证券管理，做到日清月结。
2、负责编制公司本部工资发放表，协助二级单位搞好工资发放。
3、负责登记、催收各单位应交的电话费、水电费等。
4、负责代扣个人所得税。
5、完成领导交办的'其他工作
财务部出纳的岗位职责 篇10
1.认证把关报销相关业务，对不符合制度和规定的，不予办理和报销、或要求退还补正。
2.随时掌握银行存款金额，填开银行单据及支票等，根据公司相关付款申请进行银行付款制单。
3.妥善保管现金、有价证券、应收票据、及空白支票、空白收据。
4.审核原始凭证，是否是符合相关规定的'合法依据。
5.根据原始凭证按日填制记账凭证。
6.每月银行回单及银行对账单收回。
7.每月电话费账单柜面开票。
8.公司增值税发票领购。
9.每月凭证装订。
10.领导安排的其他事项。
财务部出纳的岗位职责 篇11
1、负责日常收支的管理和核对，基本账务的核对，负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的'合法性、准确性；
2、开立税控发票，进行发票管理，对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成纳税申报以及年度审计，年检等工商税务工作；
3、负责公司财务预算、核算、决算，独立编制审核各类财务报表，对成本费用进行分析和控制等，为公司决策提供及时有效的财务分析；
4、负责应收账款的核对和账款回收跟进，负责核对库存及往来账。
5、负责公司各类财务凭证的装订、整理、归档保管；
6、向上级汇报公司经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体情况，为管理人员提供财务分析，提出有益的建议；
7、熟悉国家及政府有关财务、税务、统计、工商、申报等方面的政策法规，能及时根据政策变化情况来优化完善公司的会计核算制度和财务管理制度；
8、负责企业申报补贴等相关工作；
9、上级安排的其他相关工作。
财务部出纳的岗位职责 篇12
1、办理无锡运营、镇江分公司现金收付和银行相关业务；
2、登记现金和银行存款日记帐，并及时和会计核对；
3、安全库存现金和各种有价证券；
4、支付款项时审核原始凭证的合理、合法性；
5、负责收费结算、收款票据交接；
6、负责公司收据购买；
7、装订凭证并协助会计整理相关的.财务部档案资料；
财务部出纳的岗位职责 篇13
1.负责银行对接业务，票据管理，银行账户管理工作；
2.负责收付业务，登记银行流水、现金日记账；按时核对库存现金，银行对账，出具资金日报；
3.个人借款登记及跟进；
4.负责开具增值税发票，发票入账，收款单入账；
5.合同评审；合同管理；登记合同台账、合同信息表；
6.月底做好与会计的交接与核对工作；
7.负责收集、整理会计档案，凭证装订。
财务部出纳的岗位职责 篇14
1.严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续；
2.负责银行账户的日常结算,包括银行结算单据的`填发、取得、核对；
3.保管现金、存单,并定期盘点核对；
4.严格控制现金库存限额；
5.负责各项收付款业务，做到及时准确，不得无故拖延；
6.登记现金、银行存款日记账,并做到日清月结；
7.根据账务处理需要及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证；
8.完成上级交办的其他工作。
财务部出纳的岗位职责 篇15
1、严格执行现金管理制度，认真掌握库存限额，按现金收付记帐，收付数额当面点清，防止出现差错。
2、记好现金日记帐，银行存款日记帐，做到日清月结，保证帐证相符，帐款相符，存取与银行帐目相符。
3、收入的现金和票证及时存入银行，签发的支票必须有存款保证，不准签发空头支票和绝期支票。
4、不得私下借支现金，需要暂付款必须有主管领导签字同意后方可暂付，暂付之后必须按具体规定日期内结清，不得拖欠公款。
5、做好公司实行的.财务审批制度，凡是费用开支，必须经主管领导审批同意后方可支付。
6、做好公司财务收支的保密工作，不准随便泄露公司的财务信息。
7、廉洁奉公，坚持各项财务制度，为公司增收节支。
财务部出纳的岗位职责 篇16
1、严格按照国家有关现金管理制度的规定根据审计员审核无误及公司经理出纳员工作标准
2、严格按照国家有关现金管理制度的规定根据审计员审核无误及公司经理“一支笔”签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付业务。对重大开支项目必须经过财务科、总经理审核盖章、方可办理。
3、严格按银行核定的限额库存现金，超额部分应及时存入银行，不得以任何名义以白条抵充现金，更不得任意挪用现金。
4、妥善保管好有关印章，空白收据，空白支票。对于空白收据理力和空白支票，应专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。严禁签发空头支票，作废支票应加盖“作废”戳记与存根一并保存，支票遗失时，应立即向银行粉理挂失手续。
5、认真登记现金和银行存款日记帐。根据业务发生时间顺序对已粉完的`业务编制记帐凭证，并逐笔顺序登记现金相符。银行帐号存款存款余额要及时与银行帐号对帐单核对，对未达帐项要及时查询清楚。
6、保管好库存现金及各种有价证券，确保现金及有价证券完整无缺，负赔偿责任。
7、认真保管好现金及银行收付凭及银行、现金日记帐等档案资料。
财务部出纳的岗位职责 篇17
1.根据每天产生的收付凭证，及时按科目核对金额。做好现金收付日结单，月终做好结帐工作，及时上报；
2.保管好各项单据、凭证、印章和钥匙，严守各项数字机密；
3.要经常注意各项单据、凭证的使用结存情况，并及时办好添印手续；
4.按规定做好现金管理工作，库存现金不得超过银行规定的限额；
5.每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全；
6.支付报销单据，清缴各种费用；
7.定期对账，如发现差异，查明差异原因，处理结账时有关的账务的调整事宜；
8.核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致；
9.好来往款项及银行存款的.核对工作，保证账实相符；
10.办理与客户之间的收汇结算工作；
11.负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的人员；
12.完成上级交办的其他工作。
财务部出纳的岗位职责 篇18
1.热爱本职工作，严格遵守财经纪律及现金管理制度，忠于职守，坚持原则，不谋私利，保护酒店的财产安全。
2.在商场经理的领导下，具体负责货币管理制度的落实。
3.严格遵守现金管理制度和使用规定，库存现金按规定限额执行。不得挪用库存现金，不得以白单抵库，而且要严格执行外汇管理制度，不得私自套嫩卜币，也不得违章代办兑换手续。
4.负责收取商场各营业部门的营业款,并负责及时整理和送到银行。
5.要根据已办理完毕的'收款凭证逐笔按顺序登记现金日记账，并做到日清日结、账款相符。每天根据账簿的发生额和余额，编制“现金收付日报表”送交商场经理。
6.努力学习专业知识，熟知商业会计基本原理，熟悉现金和银行管理制度，提高自己的工作水平。
7.严格遵守酒店各项规章制度，上班时不擅离工作岗位，不做与工作无关之事。
财务部出纳的岗位职责 篇19
1、负责公司日常报销、资金划转制单、及时登记现金及银行存款日记账；
2、负责公司日常文件和档案整理、归档等工作；
3、负责公司合同及财务资料的.归档和管理；
4、协助维护办公环境和秩序，及时管理跟进各类办公费用；
5、其他协助公司伙伴的辅助工作。
财务部出纳的岗位职责 篇20
1、负责审核各类收付款凭证，按规定办理款项收付业务；做好库存现金管理；
2、建立完善出纳各种账目，及时序时登记现金和银行存款日记账，做到日清月结；
3、定期核对现金日记帐与总帐，保证帐帐、帐款相符；
4、负责对各种票据的保管、装订、传递；
5、每天更新的'账目、报表反馈给相关领导；
6、按财务主管要求完成相关账务工作。
财务部出纳的岗位职责 篇21
1.负责登记现金日记帐和银行存款日记帐，及相关管理工作；
2.负责盘点现金,编制盘点表，及时与银行定期对账，按月与会计对帐，编制银行余额调节表；
3.负责现金、转账支票的收入保管、签发支付工作；
4.按照公司的.财务制度进行各项费用报销，并编制相关凭证；
5.根据公司领导的需要，编制资金余额报表，反映公司资金余额状况；
6.配合会计人员做好每月报税等相关工作；
7.负责公司现金、支票及其它有价证券的使用管理；
8.公司的各种税务、及工商年检工作；
9.配合集团完成部分财务工作；
财务部出纳的岗位职责 篇22
1、全面负责总公司税务工作，按时、准确完成税务预测，税务申报工作；
2、负责货票同行的货单发票归集与整理工作；
3、每月按时进行纳税申报，完成公司月度凭证编辑录入工作；
4、做好公司的统计工作，协助填报公司涉税的`各种统计报表；
5、负责记账凭证的及时装订，税务相关资料的装订存档；
6、领导交代的其它工作。
财务部出纳的岗位职责 篇23
1.负责公司日常的费用报销。
2.负责日常现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账；
3.负责发票的开具、核对，凭证的填写及电脑账录入。
4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。
5.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
6.对仓库账务及物资的.监管，核对账物相符。
7.完成领导布置的其他工作。
财务部出纳的岗位职责 篇24
1.负责总部费用类单据审核、编制记账凭证
2负责管理所核算部门的员工应收款项账务处理及欠款清收
3.负责总账-固定资产、应付账款子模块的.业务核算
4. 债权、债务及时登记、及时查清、按月做好财务状况分析
5. 审查公司对外提供的会计资料
6. 对会计帐目及凭证要按期装订成册，妥善保管
7. 制订公司内部财务、会计制度和工作程序，经批准后组织实施并监督执行
8. 按期报税及缴纳税款
财务部出纳的岗位职责 篇25
一、根据审核签章的记帐凭证办理现金、银行存款的收付结算。
二、及时登记现金、银行日记帐，日记帐做到日清月结，帐实相符。
三、严格支票使用管理，办理对外结算业务，不签发空头支票和空白支票，不外借帐户，不坐收现金。
四、及时与总帐、银行对帐单对帐，月末编制银行余额调节表，做到帐帐相符。
五、负责与内部各单位往来款项的.划转、核算。做到每笔往来款项数据准确，依据充分。
六、定期向主管负责人汇报货币资金结存情况。
七、按规定办理其他所辖事务。
