总结是事后对某一时期、某一项目或某些工作进行回顾和分析，从而做出带有规律性的结论，他能够提升我们的书面表达能力，让我们抽出时间写写总结吧。你所见过的总结应该是什么样的？下面是小编为大家收集的出纳的半年工作总结，欢迎阅读与收藏。
出纳的半年工作总结1
转眼xx又过去了，每次工作总结都让自己又一次认识到自身在工作中、在意识上都存在许多不足。基于这个目的，回想这一阶段工作，再和其他财务经理相比，还存在许多的问题，希望在xx年的工作中能够不断改进，不断提高，努力做到适岗。
一、XX年的工作情况总结如下
1、财务工作距财务管理的要求还有很大的差距。
阳城的财务工作更多的还是会计工作，仅仅停留在事中记帐、事后算帐，对事务发展的预见性不够，不能将工作做在前面，往往是碰到问题解决问题，而不能做到防患于未然；另外，作为财务负责人对企业经营活动的参与不够主动，不能深入的掌握其经营活动的特性，只能是按照公司或领导的要求报送数据、资料，在对企业经营进行分析时往往会将企业实际丢在一边，只是按照理论上的指标去计算、去解释。所以这方面的工作距领导的要求还相差太远。
2、会计工作中仍有许多待改进之处
去年集团公司财务管理部下发了《xx集团财务管理制度》以及组织我们学习了财政部《会计工作基础规范》，对我们的会计工作提出了具体的要求。但在实际工作中还存在许多不足之处，尤其在一些小问题的执行上不够坚决，在对一些已形成习惯做法的问题处理上，改变起来还有一定困难。
3、管理工作的形式化、表面化
有很多的日常管理工作作的还不够细致、深化，往往只拘于形式或停留在表面，没有起到真正的管理作用，对照制度的要求，还存在问题，针对这种管理中存在的问题如何将管理工作做细作深，应是今后工作中的又一重点。
4、缺乏沟通，对相关信息掌握不到位
财务工作是对企业经营活动的反映、监督，对本部门以外的.信息应及时了解，目前部门之间的协作没有问题，就是对财务暂时没用或是不相关的信息、知识没有主动与其他部门进行沟通、了解，到用时都不知该找谁；另外和公司领导的沟通还存在问题，对领导的工作思路及对财务工作的要求还不能完全掌握，以至于使自己的工作有时很被动。
二、鉴于工作中存在的几个问题以及个人的一些想法，计划在XX年的工作中重点应在以下问题几个方面进行改进、提高
1、在做好日常会计核算工作的基础上，还是要不断学习业务知识
针对自己的薄弱环节有的放失；同时向其他公司做的好的财务主管学习好的管理、经验，提高自身的综合管理能力。积极参与企业的经营活动，加强事前了解，掌握经营活动的第一手资料，加强预测、分析工作，按照集团公司要求，认真做好财务计划工作。在日常工作中按照财务计划，监督企业对资金进行合理、有效地使用，使企业效益化。在实际经营活动中发生与计划数较大差异时，及时与领导沟通，分析查找原因，根据差异及其产生原因采取行动或纠正偏差，或调整已有计划，同时也为日后的计划安排积累经验。
2、力求会计核算工作的规范化、制度化
按照财政部《会计工作基础规范》和《xx集团财务管理制度》的要求，做好日常会计核算工作。只有按照《工作规范》、《财务制度》做好日常会计核算工作，做好财务工作分析的基础工作，才能为领导提供真实有效的、具有参考价值的财务分析及决策依据。也争取在xx集团被评为财务信用a类企业之后，阳城公司也能尽早获得这一荣誉。
3、做深、做细日常财务管理工作
在接下来的一年，我计划多花一些时间，多研究研究财务软件及销售软件中的功能模块，尽可能使现有的功能得到充分利用，让阳城的财务管理工作更上一个台阶，起到真正的控制、管理作用。
4、不断吸取新的知识，完善自身的知识结构，提高政策水平
对财务知识以外的与房地产业、建筑业有关的知识掌握不够，有时也会影响到自己的财务工作。所以在平时，除了加强自身的学习外，要多向其他部门的同事请教，尤其在工作中碰到非财务专业的业务事项时，不能单以自己的理解，应在彻底搞清楚之后，进行处理。
5、加强内、外部的沟通，搜集有关信息
在新的一年中，对内需要财务和各部门之间经常进行沟通，形成一种联动效应，对企业的各种信息作一个动态的掌握，对不同时期的各种信息资料不断更新，掌握每一项目的进展、xx新的信息。对外加强与地方财税部门之间的联系，及时掌握有关政策信息，既依法纳税又合理避税，为企业合法经营做好参谋。
除了我们自身的努力外，给集团财务部提两点建议：
首先，从集团外部请老师，针对我们工作中共同的弱点，举办一些专题讲座、培训，关键是理论在实践中如何运用，如何提高财务管理水平。另外，也经常组织一些内部的学习交流，把先进的管理经验让我们大家学习、分享。
其次，对于公司财务制度，是否能够也给项目公司的领导及部门经理进行学习，让他们认为必须按制度进行管理，如何按制度进行管理，否则，仅仅财务上对他们进行要求执行起来太难。
xx后，在今后的工作中，希望领导能一如既往地大力支持财务工作，我也会在工作中尽我所能，不遗余力地作好财务工作。
出纳的半年工作总结2
20xx年下半年，我作为一名餐厅出纳，经历了繁忙而充实的六个月。在这个岗位上，我不断地面对着人和事，同时也在不断地自我提升中学习和成长。在这篇文章中，我将分享我在上半年中所学到的知识和体验。
一、职责
作为餐厅出纳，我的职责是管理餐厅的现金流，如发工资、收银、结算和统计数据等。在这个过程中，我必须精确处理所有的钱务，确保每一笔交易的准确性和安全性。同时，我必须维护良好的客户关系和团队合作，与前台和后台的员工紧密合作，以保证顺畅的交易和日常运营。
二、挑战
尽管我的工作看似简单，但实际上存在很多挑战，这迫使我不断提高自己的能力和技巧。例如，在快节奏的工作环境中，只有通过快速反应和决策才能有效地解决预计和未预计的问题。在处理现金时，我必须保证精确和全面的记录，避免出现结算错误或遗漏的情况。最后，我的客户服务技能得到了显著的提升，我能先人准确和细致地理解客户需求，为他们提供快速且高效的服务。
三、成功
在上半年的工作中，我尤其得到了肯定，同时也获得了自己的成功体验。我成功地处理了所有的交易，并保证了流程的顺畅和准确性。我可以自信地与其他员工和客户交流，并能寻找最适合他们的服务和解决方案。在处理工资方面，我可以严格按照待遇条款和法律规定进行操作，保障员工权益和利益。
四、展望
在未来的工作中，我愿意继续努力和提高自己，以更好地服务餐厅和客户。我计划加强自己的`专业知识和技能，不断拓展自己的业务和服务范围，为餐厅的顺利发展做出更大的贡献。
在这篇文章中，我分享了我在上半年作为餐厅出纳的体验和总结。我相信，随着时间的推移，我的能力和技能将会不断提高，为餐厅和客户带来更大的价值。
出纳的半年工作总结3
时间消逝，不知不觉间，20xx年已经过去一半，在公司各部门领导和负责人的协作下，财务科仔细完成全部财务核算及收支工作，对公司各部门财务指标进行考核，分析及监督，对各种报表的上报，帐务的处理等都已时间过半任务过半。在编制预算、资金支配上做到量入为出，以下是我所总结的11年上半年财务工作总结，敬请各位领导提出珍贵看法。
一、以人为本抓管理，夯实基础促工作。
1、坚持学习，不断提高工作实力。
年初我们制定了科室学习安排，坚持正常的科室集体学习与个人自学相结合的方式，组织科室人员学习政治理论学问和财经专业学问，树立终身学习的理念，营造深厚的学习氛围，努力建设在学习中工作、在工作中学习的学习型科室。不断汲取新学问，与时俱进，适应工作须要，提升整体工作实力。引导科室人员团结一样、虚心谨慎、真诚待人，踏实工作、加强品性修养，做一个高尚而有品位的人，树立良好形象。
2、明确分工，落实工作责任制。
依据省局党组提出的.三化管理的要求，紧紧围绕如何又好又快地完成今年财务工作的目标任务，主动进取、扎实工作成效显著，为确保又好又快地完成年度工作目标责任制任务，财务科制定工作岗位责任，明确人员岗位的职责权限、工作分工和纪律要求，月月有工作安排，周周有科务会，强化了人员的责任感，加强了内部核算监督，同时促进了财务人员合作与团结，从制度上奠定了完成年度目标任务的基础。
二、围绕目标抓落实，扎实工作出成效。
1、上半年财务收支状况
全系统实现收入103万元，占年度预算26%，比上年增长-44%;其中：市局收入40.5万元，占年度预算21.3%，比上年增长-80.2%;
全系统实现支出593.2万元，占年度预算的60.5%，比上年同期增长38.2%;其中:市局支出220.9万元，占年度预算61.3%，比上年同期上升41.4%;县级局支出273.3万元，占年度预算43.2%，比上年同期上升29.6%;
2、规范财务管理，年初重新修订了财务管理制度以及对县级局的预算定额执行标准，仔细编制了全系统的财务总预算和各单位的财务收支预算，为规范财务管理供应了制度保证，今年对全系统的财务收支两条线的执行状况进行了检查，检查中没有发觉大的违反财经纪律的问题，都是按财务制度的规定执行。
3、加强报账员队伍建设，组织报帐员进行了微机应用技能培训及相关业务学问培训，下基层指导工作，提高了报帐员办公室自动化应用实力和工作效力。
4、合理调度资金，保证全系统事业发展的须要。依据年度预算和全系统事业发展须要，刚好调度资金，保证了全系统日常工作的正常运转。
5、对全系统固定资产进行了核查登记，组织下发了国家局配备执法车辆和办公用电脑、快检装置、复印机等现代办公设备并组织安装调试，使全系统的办公条件又上了新的台阶，对全系统往来款进行了清查，为迎接省局的检查做好了打算。完善了固定资产台账，为下一步全面资产清查打下了基础。
6、主动整理睬计档案，规范会计档案管理。我们克服了时间紧、任务重的困难，组织全科室人员对20xx年的会计档案进行整理归档，经过一个多月的努力，完成了会计档案归档工作。
7、完成了两个县局的基本建设初步设计方案，现正在办理有关手续，预料今年年底能动工新建。
财务科在领导的关切指引下，兄弟部门的大力帮助下，完成了新旧标准的顺当更替，我们深知以前的工作不能说明什么，还有许多的挑战与我们同行，请领导放心，财务科肯定会一如既往、解除万难，与其他兄弟部门一起帮领导分忧，做好财务部09年下半年工作安排，尽全力完成领导交付的各种任务，为公司的发展贡献自己应尽的力气！
出纳的半年工作总结4
20xx年上半年我xx酒店各部门都取得了可喜的成就，作为公司出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，特别是在xx期间，仍按时到银行保险等公共场合办理业务。 在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：
一、日常工作：
1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。
2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。
3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。
4、做好20xx年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。
二、其他工作
1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。
2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。
3、按照公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济工作。 在上半年工作中：
1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。
2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。
3、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的'经费。
4、坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款。
出纳的半年工作总结5
作为xx公司一名财务出纳人员，在平时的财务工作中，兢兢业业，任劳任怨，努力做好本职工作，在这段时间，我不仅认识了很多友好的同事，更多的是学到了很多东西，这对我来说是很大的收获。现把自己这20xx年上半年来的工作情况总结汇报如下。
一、基本情况
在工作中，我努力学习、了解和掌握房产方面的政策法规和公归章制度，不断提高自己的学习能力。我知道作为一名财力出纳人员需要很强的操作技巧。打算盘、用电脑、填支票、点钞票等都需要深厚的基本功。我作为专职的出纳员，不仅要具备处理一般会计事物的财务会计专业基本知识，还要具备较高的处理出纳事务的出纳专业知识水平和较强的数字运算能力。在日常工作结束后，我都会利用业余时间，给自己“充电”，努力练习相关操作技能，以提高自身的工作能力。作为一名出色的.财务出纳人员首先要热爱出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业道德才行。所以在平时的工作中，我竖立了较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制；也要有对外的保安措施，维护个人安全和公司的利益不受到损失。
二、工作内容
1、严格执行库存现金限额，把超过部分按时存入银行。审核现金收支凭证，每日按凭证逐笔登入现金日记帐。
2、严格保证现金的安全，防止收付差错。对收入和付出的现金及支票都由我和主任双重复核，以确保准确无误。
3、坚持每日盘点库存现金，做到日清日结。这样一来，问题便不会留到隔日，及时发现，及时改正。严格遵守银行结算纪律，对拿去银行的票据做到填写无误，印鉴清晰。
4、严格审核银行结算凭证，处理银行往来业务。对业务单位交来的支票，在收到支票时，认真审核该支票的金额，日期，印鉴，然后正确填写银行进帐单。坚持做到每日序手工登记“银行存款日记帐”。
5、随时掌握银行存款余额，不签发空头支票。保管好现金，收据，保险柜密码，印鉴，支票等。妥善保管好收付款凭证，月末准确填写好凭证交接单，及时传递到集团公司分管财务手里。对于这快日常，自我经手以来，没有出过任何差错，我想这一点应该是值得骄傲的。
6、每月编制工资报表，到月底及时汇总各部门当月考勤情况，询问x总当月工资是否有变化，然后根据其编制工资报表，编制完毕先交由x主任审核，审核无误后，交由x总签字确认。最后是在工资的发放过程中，做到认真仔细，不出差错，在这点上，我有过一点失误，虽然及时纠正了，但也是我值得提高警惕和需要改正的地方。
作为一名出纳人员，我认为自己做的还有不够出色的地方，所以在今后的工作中，我希望公司的各位领导和同事能对我进行更多的帮助和指导，我争取在接下来的工作中，把xx房产公司的财力工作做得更细，更完善，不出癖漏。
出纳的半年工作总结6
财务部在公司领导的支持和帮助下，在其他部门的有效配合下，以企业效益为中心，围绕部门年度工作目标和重要任务，全体财务人员共同努力，力求做到及时准确完成核算工作，为公司经营发展做好监督服务；真实反映公司财务状况、经营成果，为领导经营决策提供依据。现就上半年度实际工作总结汇报如下：
一、认真做好20xx年年终决算工作。全面反映了公司的经营状况、债权债务、资本结构，为20xx年度的绩效考核、经营责任目标考核工作提供了真实可信详尽的数据信息。财务部将根据公司领导的经营思路，不断积累经验，提供更加详尽的财务数据。
二、多方协调及调整，科学编制20xx年财务经营预算。围绕公司年度经营目标，制定和下达年度财务预算，持续推进全面预算管理工作。
三、认真做好常规性财务工作。财务部能够轻重缓急妥善处理各项工作，及时为各项经济活动提供有力的支持和配合，满足了各部门对财务部的工作要求。对日常的财务工作流程熟练掌握，能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符。从原始发票的取得到填制凭证，从会计报表编制到凭证的装订和保存，从经济合同的归档到各种基础财务资料的收集，都达到了正规化、标准化。收集、整理、装订、归档，一律按照财务档案管理制度执行，深化了财务基础工作，使得财务部成为公司的信息库。
四、认真完成公司日常各项财务核算工作，严格遵守财务会计制度和税收法规，认真履行职责，严格按照公司有关规定程序和审批权限办理。每月能按时按质完成凭证编制复核，按时编制报送财务报表，及时反映公司经营状况。
五、防范经营风险，特别是防范税务风险，促进公司稳健经营。建立了良好的银企关系和税企关系；定期与国税地税业务沟通，认真听取对方意见和建议，使工作能更快速、更有效得完成。按时办理纳税申报，及时足额交纳各项税款。
六、积极做好汇算清缴工作。在规定的时间内向税局报送年度企业所得税纳税申报表，并汇算清缴，结清应缴应退税款。报送的资料包括年度企业所得税纳税申报表纸质资料和电子数据。
七、有效开展成本核算，加强了对各项业务的财务监督管理。对收入、成本、费用作专项检查，加强非生产费用和可控费用的控制、执行力度，不能超支的绝不超支，以提高公司经济效益，加强经济活动分析，提供各种数据给领导参考决策，当好领导的参谋，为公司发展出谋献策。
八、加强应收账款的管理，协助客服部做好公司的资金回款，控制好费用，有效控制应收账款的增长。
九、完善财务部各工作岗位职责。要求各岗位会计人员根据本岗位的职责要求，进行工作总结，岗位评述和认定，对各自的工作提出建议、作出计划。这样，强化了各岗位会计人员的责任感，加强了内部核算监督，促进了各岗位的交流、合作与团结。
3上半年财务部工作总结
黔张常项目二分部自上场以来已近四月，在这四个月时间里，我分部财务团队在局指财务的领导支持下，逐步改进自身不足，步入正轨。取得了一些成绩，但也存在一定不足，现将上半年财务工作总结如下：
一、财务工作完成情况
我分部与3月15日上场，项目一上场分部财务结合项目实际情况制定了分部财务管理规定，为财务工作有序顺利开展打下了基础。成立了以分部经理为组长，项目总工、总经、总会为副组长，各部门负责人为组员的责任成本管理小组。明确了各自责任成本管理分工及各项责任成本指标，做到人人身上有压力、人人头上有指标，充分调动了全体员工的积极性与主动性。
二、财务工作的几点做法
（一）积极加强业务部门水平沟通
搞好财务工作首先要与各业务部门加强水平沟通。财务部门积极参与分部组织的物资招标和劳务招标会，全面掌握和了解物资采购方面和劳务分包方面的情况，并提出财务部门对物资采购和劳务分包方面的合理化建议，以协助物资采购和劳务分包实现最低价、合理价中标，降低工程成本。财务部门根据项目部资金情况，对可能中标的材料供应商和劳务分包商提出几种付款方式。对我方有利的付款方式，主动与对方沟通，看对方能否接受，并以此作为中标的一个条件，以缓解项目资金压力，保证项目资金的正常运转。
（二）在费用开支方面
本级费用开支实行总量控制，由财务部门牵头，各业务部门配合，根据项目部人员配备、办公条件、环境、车辆配置等情况编制了分部本级费用开支总计划并报公司批准。各项本级费用开支由经办人讲明开支用途，然后经财务人员预审，核实其开支的必然性，再报分管副经理、党工委书记、项目经理审批。每项费用开支严格按计划执行，做到有章可循、有据可依。
（三）在资金管理方面
项目前期上场，资金周转带来很大困难，财务部门积极想办法筹集资金，保证了分部本级固定成本开支及施工生产地正常进行。具体做法是：
1、在材料外欠款、劳务分包款的支付上，由于资金不足，拨付工程款不及时，造成分部外欠款数额较大。给材料供应商及劳务承包商的资金周转带来了巨大压力，我们也考虑到对方的难处，并积极主动与其沟通，讲明原由，取得了他们的信任与理解。在资金拨付时，根据其资金需求、轻重缓急情况，合理调度使用资金，减轻了项目资金压力。
2、严格计价、拨款手续。验工计价严格执行各部门会签、分部经理审批制度，财务部门做到“三不”。会签手续不完善的.验工计价单，财务部门不予受理；转账材料、代付款项未核对清楚的，财务部门不予受理；不按时提供民工工资发放表的，财务部门不予受理。民工工资的发放由施工队伍造表，财务部门审核后据实打卡，杜绝发生拖欠民工工资现象。每月拨付工程款款时，财务部门根据计价金额核减代付其他费用后，剩下部分作为拨款依据，坚决杜绝超拨款现象。财务拨款，根据分部资金拥有量、当月验工计价金额以及材料外欠款情况，编制付款计划，经计核、技术、物资部门共同确认，报分部经理同意、公司审批后方可付款。
三、财务工作的几点不足
1、物资、计核、财务部门之间配合的不够紧密。
2、资金管理和成本控制方面还需不断加强。
3、自身政策水平、专业水平还需进一步提高。
四、下半年财务工作思路
为确保分部财务工作健康、稳步发展，实现分部各项经济指标，将分部财务工作真正做优、做强，财务部门结合分部实际情况及发展方向，制定了分部下半年财务工作管理思路。
（一）加强水平沟通，确保资金控制
部门之间和谐有效的沟通，是整个团队快速、高效、强大发展的主要前提。对于财务部门来说，主要是与计核部和物资部之间的沟通。真正该给施工队多少钱我们只能从计核部那里获知，如果计核部门计价不及时，我们对施工队拨款就没有依据，结果导致超付款，造成资金无法控制。物资部如果对施工队材料入账不及时不第一时间反馈给我们，最后也只能造成工程款超付。为了确保成本的有效控制和资金的合理支配，财务、计核、物资一定要做到及时、有效的沟通。
（二）资金调配做到合理、高效
财务工作要具有超前性，预见性，要做好各项资金的保证工作是其重要的体现。资金是企业的血液，没有资金，什么事情也办不成。要根据资金拥有量，债权人资金需求量、轻重缓急情况，统筹安排好资金使用工作，保证工程建设顺利进行。
（三）努力提高自身综合素质，做好“传、帮、带”工作
学无止境，加强自身学习，提高自身综合素质是做好“传、帮、带”工作的基础。自己“一瓶子不满、半瓶子晃荡”，还想带好别人那是不可能的，营造良好学习氛围，共同学习，共同提高。现在光凭经验不行，好多事情需要分析，不是一拍脑门就能定的，要为后续项目培育出优秀的财务人才。
（四）打造一支“勤于思考、和谐高效”的知识型财务团队
勤于思考、善于思考是人事业成功的必备条件，干财务工作，更要勤于思考、善于思考，从如何降低本级成本、资金怎样合理运用、税务筹划上多动些脑筋，为项目减少支出。提高个人业务能力和工作效率是团队执行力提升的关键，“众人拾柴火焰高”，都一心一意扑在工作上，我们的工作必定是和谐高效的。
合理的制度需要严格地执行，清晰的思路需要认真的落实，二分部财务全体人员在局指财务部门领导下，定会在下半年把财务工作做优、做细、做强！
出纳的半年工作总结7
上半年，在各位领导和同事的关心下，完成了各项财务工作、任务，现对主要工作作如下总结：
1、及时准确地编报财务报表、统计数据，并对财务收支状况进行认真分析和思考。定期以报表或口头方式向场所管理层汇报财务收支及管理情况，为决策提供依据。
2、严格按照财务管理制度审核给各类单据、报告等一切开支凭证，及时结算记账，做到各项开支都符合规定，一切账目都清晰准确。对经费的使用情况和存在问题，经常向有关领导请示汇报，注重资金使用效益，保障公司及股东的利益。认真执行收支两条线制度，防止坐收坐支现象的发生。
3、加强货币资产的管理，严格遵守公司关于货币资金管理和操纵的规定，掌握资金收付的动态和库存余额，认真核对现金及银行存款账户余额，保证账实相符和资金安全。
4、转变工作作风，树立服务意识，加强与场所各部口的沟通，提高与总部个部门的协作，对出现的问题及时给予解决与协调。
5、目前财务部人员偏紧，我在指导培养新人的同事还负责了一部份具体工作，如汇总及检查每月每周要上交的表格.....（你自己想一下）。这期间得到了同事与领导的认同，对我开展工作也带来很大关心。
平常工作内容：
一、严格遵照公司的费用报销制度审核单据。
二、汇总及检查每月需要上交的表格。
三、现在还主要负责带新人，指导新人的日常工作。
缺乏之处：
一、工作中有时候还是比较的.急躁，需要更好的去调节自己的心态，有计划的工作，提高工作的效率。
二、在工作中有时候还是没有及时的进行沟通，接下来需要加强自身与各部门之间的沟通。
三、业务知识还需要加强，要不断的加深对场所的了解，针对自身的缺乏之处去不断的完善改良。
以上是我在财务部上半年的主要工作内容，在今后的工作中，我将不断地总结与反省，不断地鞭策自己，充实自己;提高自身素养与业务水平，向其他同事学习，取长补短，相互交流，加强沟通，与公司共同成长。
以上就是我上半年的工作总结。
出纳的半年工作总结8
时光荏苒，20xx年很快就过去了一半 ，回首过去的半年，内心不禁感慨万千。时间如梭，转眼间又将跨过半个年度之坎，回首望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。
今年，是本人在参加财务工作的第二年。按说，我们每个追求进步的人，免不了会在年终岁首对自己进行一番盘点。这也是对自己的一种鞭策吧。在半年的时间里，在领导及同事们的帮助指导下，通过自身的努力，不管是在敬业精神、思想境界，还是在业务素质、工作能力上都得到进一步提高，并取得了一定的工作成绩，本人能够遵纪守法、认真学习、努力钻研、扎实工作，以勤勤恳恳、兢兢业业的态度对待本职工作，在财务岗位上发挥了应有的作用。为了总结经验，发扬成绩，克服不足，现将20xx年上半年的工作做如下简要回顾和总结。 今年的财务会计工作总结可以分以下三个方面：
一、加强财务会计工作学习，注重提升个人修养。
一是通过杂志报刊、电脑网络和电视新闻等媒体，积极参加政治学习，遵守劳动纪律，团结同志，热爱集体，服从分配，对后勤工作认真负责，在工作中努力求真、求实、求新。以积极热情的心态去完成园里安排的各项工作。积极参加园内各项活动，做好各项工作，积极要求进步加强政治思想和品德修养。
二是认真学习财经、廉政方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事。
三是努力钻研业务知识，积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训，始终把耐得平淡、舍得付出、默默无闻作为自己的准则；始终把增强服务意识作为一切工作的基础；始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作；
四是不断改进学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作”，坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际，用新的知识、新的思维和新的`启示，巩固和丰富综合知识、让知识伴随年龄增长，使自身综合能力不断得到提高。
二、爱岗敬业、扎实财务会计工作、不怕困难、勇挑重担，热情服务，在本职岗位上发挥出应有的作用。
1、任劳任怨、乐于吃苦、甘于奉献。今年以来，因为教育系统财务规范化
整改工作，财务工作的力度和难度都有所加大。除了完成报账工作，本人还同时兼顾园里的后勤工作及其他业务。为了能按质按量完成各项任务，本人不计较个人得失，不讲报酬，牺牲个人利益，经常加班加点进行工作。在工作中发扬乐于吃苦、甘于奉献的精神，对待各项工作始终能够做到任劳任怨、尽职尽责。在完成报账任务的同时，兼顾后勤工作，出色地完成各项工作任务。
2、顾全大局、服从安排、团结协作。今年，根据园内的工作安排，本人从原来的记账岗位上调整到报账岗位上。在岗位变动的过程中，本人能顾全大局、服从安排，虚心向有经验的同志学习，认真探索，总结方法，增强业务知识，掌握业务技能，并能团结同志，加强协作，很快适应了新的工作岗位，熟悉了报账业务，与全员同志一起做好财务审核和监督工作。
3、坚持原则、客观公正、依法办事。半年以来，本人主要负责财务报账工作，在实际工作中，本着客观、严谨、细致的原则，在办理会计事务时做到实事求是、细心审核、加强监督，严格执行财务纪律，按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求进行财务报账工作。在审核原始凭证时，对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出，坚决不予报销；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。通过认真的审核和监督，保证了会计凭证手续齐备、规范合法，确保了我园会计信息的真实、合法、准确、完整，切实发挥了财务核算和监督的作用。
4、爱岗敬业、提高效率、热情服务。在财务战线上，本人始终以敬业、热情、耐心的态度投入到本职工作中。在工作过程中，不刁难同志、不拖延报账时间：对真实、合法的凭证，及时给予报销；对不合规的凭证，指明原因，要求改正。努力提高工作效率和服务质量，以高效、优质的服务，获得了园内教职工的好评。
三、遵纪守法、廉洁自律，树立起财务会计工作者的良好形象。
本人作为教育系统的一名财务工作者，具有双重身份。因此，在平时的工作中，既以一名人民教师的标准来要求自己，学习和掌握与幼儿教育有关的教育教学知识，做到教学相长，为人师表。又以一名财会人员的标准要求自己，加强会计人员职业道德教育和建设，熟悉财经法律、法规、规章和国家统一会计制度，树立了幼教教育工作人民教师和财务工作者的良好形象。
四、努力学习，增强业务知识，提高财务会计工作能力。
为了能够适应建设现代化文明幼儿园和实现我园会计电算化的目标，XX年，本人能够根据业务学习安排并充分利用业余时间，加强对财务业务知识的学习和培训。通过学习会计电算化知识和财务软件的运用，掌握了电算化技能，提高了实际动手操作能力；通过会计人员继续教育培训，学习了会计基础工作规范化要求，使自身的会计业务知识和水平得到了更新和提高，适应了现在的工作要求，并为将来的工作做好准备。
五、在财务会计工作总结之中也存在很多不足，主要表现在：
1、服务上还达不到要求，有时态度生硬，不使用文明用语。
2、在本职工作上，因为经验和专业水平不足，有很多地方做的不到位，不够熟练。
总之，在财务会计工作总结中我享受到收获的喜悦，也在工作中发现一些存在的问题。在今后的财务会计工作总结中我应不断地学习新知识，努力提高思想及业务素质。
出纳的半年工作总结9
半年的出纳工作中，我对出纳的岗位认识、业务技能以及思想都有所提高。谢谢在这几个月中领导和各位同事对我的帮助与信任，让我在工作方面有了很大的提升，现将出纳的工作做出以下总结：
一、在这期间，我作了如下具体工作。
1、按照财务制度的要求，办理费用报销，现金、支票的收付业务。现金收付的，要当面点清金额。
2、做好日常的现金日记账及盘存工作，做到账实相符，防止现金盈亏。
3、员工外出借款无论金额多少，都须领导签字，批准并用借支单借款。
4、保管好支票及贵重物品
5、熟悉银行业务，员工工资的发放，临时工工资的统计与发放。
6、办公室文件档案的管理，办公室的清洁卫生。
二、工作总结个人的其他工作
1、协助会计税务局报税
2、协助会计资产清查
3、按照公司部署，做好了领导安排的其他工作。
三、工作总结在本年度工作中个人的体会
1、工作要认真仔细，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符做到及时汇报，及时处理。
2、要及时向领导报告公司各项收入，让领导了解财务状况，对于收入开出收据，及时收回现金存入银行，不坐支现金。
3、坚持原则，按财务手续，严格审核算、报帐，对不符手续的发票不付款。
四、不足
1、开支票的错误
开具支票必须按要求写日期金额，且字迹工整，不能修改等，我有时马虎经常填错支票；盖银行预留印鉴时也是一门技巧，印鉴重压、重影现象被银行退票，耽误工作。
2、增强大局观念，转变工作作风，努力克服自己的消极情绪，提高工作质量和效率，积极配合领导同事们把工作做得更好
五、20xx年重点工作计划
1、管好库存现金，做好本职工作在先，为公司节约每一分成本为己任，不坐支，不白条抵库。
2、学会制订本职岗位工作内部控制制度，发挥财务控制、监督的作用。
3、培养自己的安全意识，保管好现金、票据。
以上是我几个月工作以来的一些体会和认识，也是我在工作中将所学的`知识与实践相结合的一个过程。作为公司的出纳员，经济工作的第一线，财务收支的关口，占有重要的地位。工作中坚持原则,秉公办事,做出表率要在工作上踏踏实实，以为公司节约每一分成本为己任，继续加大现金管理力度，提高自身业务操作能力,充分发挥财务的职能作用,积极完成全年的各项工作计划,以最大限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。
在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢！
出纳的半年工作总结10
一、半年的收入情况。
xx年全年计划为
万元，上半年完成
万元。完成计划的
%。其中：固话
万元，数据
万元，小灵通
万元。这半年以来，由于移动和联通公司的相互竞争降低资费，对我公司的固话和小灵通收入都造成了不同程度的影响。但在我公司的全体职工努力下，积极开拓市场，发展新的收入增长点，来弥补由此造成的影响。
二、积极控制成本费用。
今年是网通公司上市第一年，增加利润是全公司从上到下的第一要务。在激烈市场竞争环境当中，大幅度增加收入已几乎不可能，所以要想增加利润最直接的办法就是控制、压缩成本。今年市公司下达的可控成本计划是
万元，这比去年计划减少了
%。我公司上半年完成
万元。在这种情况下，我们结合市公司的要求和我公司实际情况，出台了一系列成本费用管理方案、发票管理核销办法。上市之后，省市公司对内控制度进行了完善，加强了凭证传票管理。我公司对此加强财务监督，严格执行省市财务制度、财务纪律和会计基础工作规范的要求进行财务报帐。在审核原始凭证时，对不真实、不合格的原始发票坚绝退回，保证了会计凭证手续齐备、规范合法，充分发挥了财务核销和监督作用。从而达到了增收节支的目的，确保了成本费用在计划内使用。
三、营业款的管理。
上半年，市公司帐务中心对我公司营业款管理进行了两次的检查，在检查中发现了一些问题，如缴款不及时等。对此我们认真对待，逐个问题认真研究，仔细解决。****县合乡并镇后，有七个乡镇当地没有银行机构，最远的支局有50多公里，但为了确保营业款的安全，我们克服困难，当营缴款达到5000以上时，派人对这几个支局进行上门取款。对其他的支局也要求把当日的存款单传真到我公司帐务中心，然后由专职营业款稽核人员进行每日清算，做到当日缴款送存银行并同98网核对。从而确保了营业款的'及时、准确地上缴到市公司。
四、业务发展及日常工作。
今年全公司上下都感觉到业务发展的紧迫，除了日常工作外，业务发展也同等的重要。虽然财务工作杂乱繁重，但我们坚持发展是硬道理的原则，抓紧一切时间，利用八小时之外的时间发展业务。联系一切可以联系的亲戚朋友，向他们介绍我公司的主打产品和新业务，把他们发展为我公司的客户，为公司发展做出贡献。
统计工作和固定资产管理在相关人员的积极努力下，按时完成了上级部门的报表工作，每月都能保证数据的准确、及时地上报到统计科和资产科。并得到了上级部门的一致好评。
集团上市后，为了和国际接轨，按照国际惯例对财务实行erp管理模式。erp是现代化的管理模式，它能给决策者最全、最新的企业信息，符合上市公司的要求。上半年是试运行阶段，也是熟悉和熟练的过程。在这期间财务帐套新逸和erp并行，也就是说，以前做一遍的工作现在需要做两次，而且两套帐还要相符核对无误。从下半年开始，erp就要正式上线独立运行，经过多次的培训和对帐工作，我们有能力保证erp在我公司的应用能够做到准确无误，不出现任何差错。
五、下步工作思路。
1、加强财务知识的学习，使我们的财务管理水平进一步提高。
2、规范成本费用支出管理和库存材料的管理，并制定相应的管理办法。
3、加强营业款的稽核，确保分毫不差地及时上缴到市公司。
4、对各项基础工作进一步加强，如：统计、固定资产、日常报帐。确保不出现任何失误。
以上是财务部门的xx年上半年工作总结，财务工作比较杂，这里不可能详尽列举。总之我们相信在分公司领导班子的正确领导下，在上级主管部门的指导和帮助下，以及各部办的大力支持和全体财务人员的共同努力下，能及时地完成分公司交给我们的各项工作任务，为单位当好管家，管理好每一分钱、算好每一笔帐。
出纳的半年工作总结11
在xx工作的上半年时间里，在领导及同事的帮助领导下，通过自身的努力，无论在敬业精神、思想境界，还是在业务素质、工作能力上都得到了进一步的提高。为了总结经验，克服不足，现将今年上半年的工作做如下总结。
一、工作方面
我在年初开始从事出纳工作，这段时间里让我对出纳这个工作岗位有了更深的认识，作为一名财务人员，一名出纳，我非常清楚自己的岗位职责，也是严格在照此执行。严格执行库存现金限额，把超过部分按时存入银行。审核现金收支凭证，每日按凭证逐笔登入现金日记帐。严格保证现金的安全，防止收付差错。对收入和付出的现金及支票都由我和科长双重复核，以确保准确无误。
坚持每日盘点库存现金，做到日清日结。这样一来，问题便不会留到隔日，及时发现，及时改正。严格审核银行结算凭证，处理银行往来业务。对业务单位交来的票据，认真审核，然后正确进帐。但在业务单位的`往来时出现了一些问题，结果导致了对方没有按时拿到款项，虽然后来及时改正，但也给领导造成了一些麻烦，以后我会及时沟通相关内容，向领导及相关人员询问，尽量做到及时准确无误。
在这半年时间里，我学会了很多，在学习的过程中出现的错误，我会认真反省，积极寻找解决的办法，及时沟通、向有关领导请教，在以后的工作中我会更加仔细认真，严谨负责。努力做好自己的工作，让领导放心。
二、思想方面
随着我国经济建设的不断发展，和世界经济的巨大变化，我们财务会计工作的侧重点和基本点也在改变，在为经济基础建设服务的同时，也为国家的路线方针政策的制定提供依据。因此财务会计工作不能停留在简单的算账、报账等会计核算上，应不断更新知识，不断提高理论水平。结合本行业财务工作的特点，认真总结经验、查找不足，保证财务基础工作的准确、及时、完整，为领导及时、准确、完整的提供财务信息。
这半年的工作学习，同样是思想的进步，我在公司中、项目中所接触的人和事，让我学到了很多。在待人处事上，我们应该真诚，在不违背原则的基础上帮助别人，让自己处在轻松愉快的工作氛围中，使自己快乐的工作。在我们遇到问题时，应该积极乐观迎接挑战，及时反省自己，查找原因以做到更好的解决问题。
三、下半年工作计划
我将继续学习相关的业务知识，严格遵守执行相关制度，增加自身砝码，更好的服务和配合各部门。在工作过程中，各部门应该全面沟通，把各自的问题说出，了解问题出在哪个环节、哪个部门，只有找到问题所在才能解决问题，提高团队协作。
在领导的支持和相关部门的配合下，我顺利地完成了上半年的出纳工作任务。通过半年来的工作，无论在本行业的业务还是在思想认识上都有一定的提高，但在工作的广度和深度上还需要进一步的扩展，克服工作中时有的问题困难。下半年的工作中，我将再接再厉，做好我的工作。
出纳的半年工作总结12
在xx单位领导的正确指导和各部门负责人的通力合作下，财务部认真完成xx单位全部财务核算及收支工作，对各部门经营指标进行考核，分析及监督xx单位财务完成情况，计划资金的安排，编制各种报表，处理帐务等。财务部基本完成xx年上半年xx单位财务各项工作，同时很好地配合xx单位各项工作的`开展。现对xx年上半年工作总结如下：
一、制定财务部各人员的工作岗位责任制，明确部门各人员岗位的职责权限、工作分工和纪律要求，强化了各岗位人员的责任感，加强了内部核算监督，同时促进了xx单位财务各岗位的交流、合作与团结。
二、作为非盈利部门，财务部在合理控制成本（费用），有效地发挥xx单位内部监督的职能上起到了积极、正面的效果。
三、严格遵守财务会计制度和税收法规，认真履行职责。财务部的主要职责是做好会计核算，进行会计监督。财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、《xx地方财务管理暂行规定》，认真履行财务部的工作职责。从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表；从各项税费的计提到纳税申报、上缴；从资金计划的安排，到结算xx单位的统一调拨、支付等等，每位部门人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行xx单位会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。
四、对xx单位各单位、部门的收入和各项经营考核指标的完成情况进行统计，分析经营状况。
出纳的半年工作总结13
时光荏苒，半年的工作很快又将成为历史。今天，站在这个演讲台上，我想自豪地说，“一分耕耘一分收获，我没有辜负领导的期望。”但是最近工作检查的结果和仓库管理员的理论考试，让我看到了财务管理的很多弱点。作为财务部的主要负责领导，我有不可推卸的责任。
“找不足赶先进，立足基础争先进”，当润发集团提出“树立榜样，学习先进，促进发展，争创效益”的活动时，润发机械一度成为整个集团的模范企业，而在今天，作为个人，我们要实现个人价值，企业的兴衰直接关系到个人的荣辱。作为财务管理部门，为了实现公司的共同目标，要做出贡献，学习六种精神：拼搏精神、改革创新精神、拓展市场精神、精益管理精神、永不满足精神、顾全大局精神。我们要通过点击鼠标，按照提示，把这六种精神落实到这个文献权属秘书资源网站的具体工作中去。作为下半年财务部主要负责领导，我将继续把加强学习、提升自己作为“如何提升自己、服务企业”的必修课，把“学习先进、赶超先进、争创先进”融入到工作中，重点加强仓库管理和财务分析。
一，做好财务分析，为领导提供有效参考。
我知道合理高效的财务分析思路和方法是提高企业管理和决策水平的重要途径，会使我们的工作事半功倍。我们将向沈柯、车间里的老师傅、企业成本分析方面的书籍学习，做好企业的生产经营销售工作，做好盈亏平衡点和规模效益、销售定价分析等工作。，定量分析具体财务数据，结合企业整体战略，为企业决策和管理提供有力的财务信息支持。
二、加强应收账款催收管理，控制库存材料和产品，提高资金运行质量，合理控制资金使用。
自公司发展以来，生产资金的筹集一直是一个令人头疼的问题。众所周知，资金和人的血液一样重要。我们公司的主要特点是材料采购量大，生产批量大，销售批量大。融资是金融的一大功能，良好的银企关系是中小企业融资的纽带。目前只能控制应收管理和库存管理，压缩库存，合理生产。控制资金流向，使库存原辅材料在保证生产的同时控制到底线。在资金特别紧张的情况下，财务部会从采购材料、成品等方面有效跟踪资金的运行情况；
三、继续做好各部门工资奖金的核算工作。
今年公司对各部门签订了责任状，我们财务部将继续严格按照责任状严格审核结算工资，组织资金确保工资发放；
四，完善公司内部管理制度；部门领导明确职责分工，加强责任考核。
经过近一年的实施，内部管理制度还有很多不合理的地方。为了使企业的`管理制度更加完善，财务部会根据集团管理层的要求，会同相关部门进行修订。明确责任领导之间的职责分工，根据年初签订的责任合同，加强组织落实到位，领导之间相互信任，做好协助工作，对分管内容加强责任考核，奖惩分明；
五、根据突击检查和仓库管理员的业务理论考试，合理调整人力资源组合，继续加强仓库管理人员的培训和监督。
今年以来，人员至今不太稳定，财务部门力量比较薄弱。通过近期的突击检查工作和对仓库管理员的突击检查，我们将根据仓库管理员的特点，对人员进行重新组合和搭配，高效有序的组织起来，另一方面继续加强培训，让每一个仓库管理员都熟悉每一个仓库的业务，做到真正的驾轻就熟。素质和业务管理水平要有质的提高。今年3月计算机真正联网，管理员的计算机操作水平有待进一步提高。我们将加强这方面的培训，让每一位管理员都熟悉电脑，掌握电脑操作，扎扎实实提高每一位管理员的业务管理水平。会后对仓库管理员严格实行目标管理和绩效管理，确定目标，实现目标，加强考核监督，与工资挂钩，真正做到奖惩分明。
六、加强队伍建设，充分发挥财务职能部门的作用。
作为财务部的责任领导，他既是财务工作人员，又是财务管理制度的组织者。他应该有严谨诚实的工作作风和认真细致的工作态度。他要积极引导一线员工，帮助他们解决问题，充分发挥团队合作精神。该信息属于秘书资源网。把鼠标放在上面查看秘书资源网先进，赶超先进，超先进，各行展开竞赛，充分发挥。在坚持原则的同时，坚持“三个满意，两个放心”。三个满意是“让客户满意，让员工满意，让各部门分管领导满意”，两个放心是“让集团公司领导和各级老板领导放心”。
七、加大成本控制力度，充分发挥财务核算和监督职能。
今年是精益管理年，效益满意年，科技创新年。我们将继续加强对各项费用的控制，行使财务监督职能，对各项费用进行审核和控制，在财务核算上尽最大努力，认真办理和审核每一笔业务；
“务实、求实、重在落实”，对照公司精益管理的高标准、严要求，只有调整好自己的观念，彻底改变，以全新的视角审视和重组自己的工作，才能真正把各项工作落到实处。我的问题是：
第一，今年以来，财务部的全行人员一直不稳定，总是背负着大大小小的问题。他们往往重一端而轻另一端，轻点头而未能进行全方位管理；
第二是工作人员的不稳定，使工作处于疲劳状态，恶性循环，导致工作思路不清，忽视管理员的业务培训。
第三，主观上有过动摇，没有给自己压力，没有真正进入角色；
第四，忽视团队管理，缺乏与各级各部门领导的沟通；
第五是工作思路没有创新意识，如目标管理思路不清晰，绩效管理不够，问题后期处理不够；
以上几点是我们部门和个人存在问题的主要根源。财务部门作为公司的主要职能监管部门，应尽到“当好一家人，管好财富，更好地为企业服务”的职责。在加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面，我们有很大的义务和责任。只有不断的反思和总结，管理工作才能得到提升！。
以上工作是我们财务部下半年的主要工作，和集团做好交接，废品管理，规范财务核算程序等一系列工作都是我自己的工作。“找不足赶前进，立足根本求前进”不是空句。号角一响，我们就要付诸行动，利用团队精神集思广益，财务部全体员工聚焦如何在管理上创新，在实施成本控制上做文章！
总之，在以后的工作中，和年初责任领导会议上的那句话是一样的：我会不断总结反思，不断鞭策自己，充实自己的精力，提高自己的素质和专业水平，以适应时代和企业的发展，和你一起进步，和公司一起成长。
我相信我能做好下半年的工作，这才是我工作的真谛。只要我努力，我就能做好。我相信我能在未来的工作中做得更好。作为财务部的一名工作人员，我相信我能做得更好，这是我不断努力的结果。我相信我能做得更好，我会继续努力，做得更好。财务人员的工作要求我不能在账目上出任何差错，我相信我会继续这样努力下去！
出纳的半年工作总结14
xxxx年是忙碌的一年，是我在财审二部工作的第一年，这一年中我参与了xx个审计项目，并且从中学习到了很多实际工作中所需的审计方法，以及个人在工作当中所要掌握的审计思路，在理论知识方面与实践工作当中有很大进步。现将20xx年度工作情况总结如下：
一、20xx年主要工作情况
（一）业务开展情况
具体情况见下表：
业务情况分析：
今年做的审计项目让我记忆深刻的还是中国人寿财产保险股份有限公司经济责任审计，这次经济责任审计对我来说还真有点特别，在审计的过程中发现不
单单是审查公司的账务处理，还要看他们公司的内控是否完善，最重要的是还得对公司几个板块的业务（中介，理赔、承保、印章、单证）流程要有一定的了解，从中查找业务当中存在的问题。
（二）个人学习情况
回顾20xx年我参与的审计项目，让一个刚进事务所，刚接触工作的职场新人学到了很多很多专业知识，也为之后做其他审计项目间接性的做好铺垫。
1、更加熟练的运用word和excel办公软件。
2、年初的年报审计项目，一个单位接着一个单位，由于是刚到事务所时间短，开始年报审计给我的感觉就是很机械的填表，填完一张再填下一张，好多表不明白是为什么需要填，得怎么填，只好经常性的请教项目经理。可是当做了几个年审项目之后，尤其是“实质性底稿”，当我再次填写底稿时，我对会计科目的认识也更进一步了，通过填写的财务数据，分析出企业今年与上一年的财务状况、经营成果变动原因。
3、通过对底稿的排版、整理、归档，也让我清楚了解到公司对底稿的要求以及相关的归档程序。
4、从最初的.只能抽查、复印凭证，数据分析统计，到现在独立的查找问题，并写成问题底稿。
二、工作建议
（一）面临的困难（或需要部门解决的问题）
无
（二）建议
1、执业能力方面（知识结构、实践经验、创新能力）
审计业务质量在很大程度上取决于注册会计师的职业道德和专业技术水平，为此，在强化业务质量的同时，希望把职业道德和专业培训作为培训工作的核心任务。
2、学习能力方面
我们要虚心向同行和同事学习工作和管理方面的经验，希望能够借鉴项目经理的工作方法，同时努力学习业务理论知识，扩大猎取知识的范围，不断提高自身的业务素质和管理水平，使审计的全面素质再有一个新的提高，以适应公司的
发展和需要。
总之，在这一年的工作中，有成绩和喜悦，也有不足之处，但我会在今后的工作中不断努力、不断改进。我确信公司财审二部是一个团结、高效的团体，每位成员都能够独挡一面，共同走向辉煌。
出纳的半年工作总结15
已经过去，迎来崭新的xx年。在过去的xx年度中我担任公司财务部出纳及劳资工作，我的份内职责是：现金收支，按计调安排各个银行汇款、办事，开具发票，工资、提成补助的核算及发放。月底制作往来账报表及团队一览表，月初劳动局报表。份外职责是：倒班给客人订机票，更换led电子屏，每季度给旅游局报人天次报表。及完成领导交付的其他工作。回顾这一年来的工作，在忙忙碌碌中度过，虚心学习新的专业知识，积极配合同事之间的工作，总体来说，个人工作中小缺陷不可避免，但也可以说是圆满结束。总结请大家评议，多提宝贵意见。
首先在这里我要感谢领导对我的信任，把这么一份重要的工作交到我手里，让我有机会学习和接触财务工作，其次，我要感谢乔会计这个师傅，她教会我如果做好和胜任这份工作。这一年来从不熟练到熟练的掌握每月工作内容，在做的过程中不断改善以往的工作方式方法，能让各类文件更完善的为自己工作服务。顺利完成如下工作
1、严格执行银行存款及现金管理，定期核对发现账目如金额不符，做到及时处理，做到每日现金结算。
2、定期电话催促公司各项应收款，如可收回，及时处理安排。
3、坚持财务手续，严格审核（报销凭证上必须有经办人及领导的签字才能给予支付），走团汇款也必须经过计调签字或领导同意给予汇款。
4、日常工作的改善。现金收支，例如很小的事情，一般给客人在报名后都会先开收据，后换发票。在收据上就有很多的不便，因为没有报名表详情的附件，财务收款后需要分团入账，以前收据上只写团名和金额。这样远远不够，团少的时候可以对出来，但是团多的时候，操作起来非常繁琐。所以在改善后的收据上，要写的真的很详细：团名（例如海南），天数，人数，金额，客人姓名，出发日期，收款人。这样的话，开收据的时候稍微麻烦一点，但在分团上账会方便很多。还有很多的例子，如报销单，一览表，考勤表之类的`一些改善都是日常积累做下来，月底会对做账核算工资帮助很大的。
5、回顾检查自身的问题，我认为：学习不够，以目前的专业学习及技能，为人处世方法方式没有办法更好的胜任此工作。在以后要向领导多学习一下增强分析问题、解决问题的能力。
在过去的一年中，付出过很大努力，但是成果也许没有显著。这些都需要好好学习，只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的xx年，我有新的工作变动和意向。在此我祝愿阳光之旅越办越好，员工能力越来越强，团队精神越来越旺。
