总结是在某一特定时间段对学习和工作生活或其完成情况，包括取得的成绩、存在的问题及得到的经验和教训加以回顾和分析的书面材料，它能够给人努力工作的动力，不妨让我们认真地完成总结吧。那么总结有什么格式呢？以下是小编整理的财务部年终工作总结，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
实用的财务部年终工作总结 1
今年我在心领导和全体同事的关心、支持和帮助下，坚持自我严格要求、加强学习、踏实工作，在政治思想、工作学习等方面取得了不小的进步，下面对今年的财务工作进行总结。
一、爱岗敬业，坚持原则树立良好的职业道德
在工作中，自己按照发展要有新思路，改革要有新突破，开放要有新局面，各项工作要新举措的要求，在工作中要能够坚持原则，秉公办事，顾全大局。遵纪守法，遵守财经纪律。认真履行会计岗位职责，一丝不苟，忠于职守尽职尽责的工作。服从组织安排，并能按时保质保量完成岗位任务工作。主动利用会计的优势和特长，给领导当好参谋，合理合法处理好财会业务。
对各办公室人员所需报销的单据进行认真审核，为领导把好第一关，对不合理的票据一律不予报销，发现问题及时向领导汇报，认真做好会计基础工作，认真审核原始凭证，会计凭证手续齐全，装订整洁符合要求，科目设置准确，帐目清楚，会计报表要准确及时完整定期向领导汇报财务业务执行情况，除按时完成本职工作之外，还能完成临时性工作任务。
二、加强政治学习努力提高自身素质
我深知作为财务工作人员，肩负的任务繁重，责任重大，为了不辜负领导的重托和大家的信任，更好的履行职责，就必须不断的'学习，因此把学习放在重要位置，认真学习业务知识和新形势下的政策，自己无论是在政治思想上还是业务水平方面，有了较大的提高。坚持把学习和积累作为提升自身素质，提高工作能力的基本途径，坚持把参加各种学习活动与业务学习结合起来，并认真做好重点学习笔记。工作中能认真执行有关财务管理规定，履行节约，勤俭办公，务实开拓。
三、重视日常财务收支管理
收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重，加强收支管理，既是缓解资金供需矛盾，发展事业的需要，也是贯彻执勤俭办一切事业方针的体现。为了加强这一管理，我们建立建全各项财务制度，财务日常工作，就可以做到有法可依，有章可循，实现管理的规范的制度化。
对一切开支严格按财务制度办理，对一些创收积极进行催收，使得财务能够集中财力办公，通过财务室认真落实的执行，收效非常明显。在经费相当紧张的情况下，既保证xx业务活动和财务收支健康顺利地开展，又使各项收支的安排使用符合发展的要求，极大的提高了资金的使用效益，达到了增收节支的目的。
四、认真做好年终决算工作
年终决算是一项比较复杂和繁重的工作任务，主要是进行结清旧账，年终转账和记入新账，编制会计报表等，财务报表是仅反映单位财务状况和收支情况的书面文件，单位领导了解情况，掌握政策，指导本单位预算执行工作的重要资料，也是编制下年度财务收支计划的基础。认真细致地搞好年终决算和编制各种会计报表。写出分析，能过分析总结出管理中的经验，提示出存在的问题，以便改进财务管理工作，提高管理水平也为领导的决策提供依据。
实用的财务部年终工作总结 2
一年过去了，在这一年里，所有的员工紧张的工作，忙碌了一年，最终很好的完成了上级的任务。特别是年终的时候，是我们财务部最忙的时候，因为我们要对一年的工作进行一个细细的总结，对一年的账单做一个总算。回首这一年，我们每个人都有了自己的收获，或大或小，但都是收获。现在，对于过去的一年的工作做一个详细的总结：
今年我在财务部从事出纳工作，主要负责现金收付，票据印章管理，开具发票和银行间的结算业务，刚刚开始工作时我简单的认为出纳工作好像很简单，不过是点点钞票，填填支票，跑跑银行等事务性工作，但是当我真正投入工作，我才知道我对出纳工作的认识和了解是错误的，出纳工作不仅责任重大，而且有不少学问和技术问题，需要理论与实践相结合才能掌握.在平时的工作中我能严格遵守财务规章制度，严格执行现金管理和结算制度，做到日清月结，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报及时处理，根据会计提供的凭证及时发放工资和其它应发放的经费，坚持财务手续，严格审核有关原始单据，不符要求的`一律不付款，严格保管有关印章，空白支票，空白收据，库存现金的完整及安全，及时掌握银行存款余额 ，不签发空头支票和远期支票，月末关帐后盘点现金流量及银行存款明细，并认真装订当月原始凭证，每月及时传递银行原始单据和各收付单据，配合会计做好各项帐务处理及各地市资金下拨款，严格控制专款专用和银行帐户的使用.
以上是我今年工作以来的一些体会和认识，也是我在工作中将理论转化为实践的一个过程，在以后的工作中我将加强学习和掌握财务各项政策法规和业务知识，不断提高自己的业务水平，加强财务安全意识，维护个人安全和公司的利益不受到损失，做好自己的本职工作，和公司全体员工一起共同发展，新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我决心再接再厉，更上一层楼。回顾一年的工作，自己感到仍有不少不足之处：
1、只是满足自身任务的完成，工作开拓不够大胆等;
2、业务素质提高不快，对新的业务知识学的还不够、不透;
3、本职工作与其他同行相比还有差距，创新意识不强。
以上是我的个人工作总结，向全行领导及员工作以汇报。这一年中的所有成绩都只代表过去，所有教训和不足我们每个人都牢记在心，努力改进。工作是日复一日的，看似反复枯燥，但我们相信“点点滴滴，造就不凡”。有今天的积累，就有明天的辉煌。
实用的财务部年终工作总结 3
一年来，在处领导的正确领导和各科室的通力配合下，财务科圆满完成了年初所制定的各项工作目标。作为财务科科长，我的工作任务就是组织财务人员认真贯策执行国家财经法规、政策。组织做好日常财务核算、收支、及财务监督工作，按时完成处下达的各项财务工作指标，对处财务费用做到及时结报、认真监督。在编制预算、资金安排上做到量入为出。以下是20XX年财务工作总结。
一、坚持学习，夯实基础促工作
年初，在处办公室的安排下，制定了科室学习计划，并组织科室人员学习政治理论知识和财经专业知识，树立活到老学到老的理念，营造浓厚的学习氛围，做到“在工作中学习、在学习中进步”。不断吸收新知识，与时俱进，适应工作需要，提升自身及整体工作能力。引导科室人员团结一致、谦虚谨慎、真诚待人，踏实工作、加强品性修养。精学电脑操作，以适应信息化发展的要求，力争做一名优秀的财务人员。
组织财务人员参加会计人员继续再教育学习，认真学习法律知识，交流财务工作经验，引导和鼓励科室人员敬业爱岗，坚持原则、廉洁奉公，使我处的财务管理水平整体得到提高。根据处办要求，紧紧围绕如何又好又快地完成今年财务工作的目标任务，科室制定工作岗位责任，明确人员岗位的职责权限、工作分工和纪律要求，强化人员的责任感，加强了内部核算监督，从制度上奠定了完成年度目标任务的基础。
二、围绕目标抓落实，扎实工作出成效
根据财务管理制度以及财政预算执行标准，我们积极配合财务科认真编制了处财务总预算和财务收支预算，为规范财务管理提供了制度保证。规范了采购制度及日常费用的结报制度，各项费用支出必须按财务制度的规定执行。严格审核一切开支凭证，并及时结算、记账，做到各项开支都符合规定，一切账目都清楚准确。对经费的使用情况和存在问题，及时向有关领导请示汇报。及时编制财务状况表，让领导及时了解本单位的财务状况，为领导管理和决策提供依据。
在办理各项经费用报销时，向下、向上多解释、多沟通，从而多理解。同时严格按照有关财经法规及处财务有关规定和审批的`权限办理。在财务核算工作中，做到尽心、尽责，让每一笔支出既合情，又合理，不让个人及集体的利益得到损失。单位有重大资金支出的时候，会给领导好的建议和参考，并及时对接财政，在政策允许的范围内使让预算资金得到很好的利用，也确保单位工作的正常开展。
从目前资产管理现状来看，对固定资产管理上，缺乏长期、有效的资产管理制度，管理制度执行还不够到位。因此，按照国有资产管理的有关规定，并结合单位的实际情况，统一建账核算，并定期的进行了核对，确保账物相符。会计档案妥善保管、有序存放、方便查阅，严防毁损、散失和泄密。实行会计电算化会计档案管理的有关规定，有关电子数据、会计软件资料等作为会计档案进行管理。同时保存打印出的纸质会计档案。
三、工作规划
按规定完成全处人员的工资及福利发放、住房公积金和社会保险费的缴纳、票据的管理、会计档案的管理、费用的报销、凭证的编制、会计报表的上报等常规性任务。一方面做好年初年终财务预算内外的准备工作，同时加强与财政部门的沟通，掌握最新财政政策，衔接好每一项财政资金的核拨，强化预算资金使用的刚性要求。做好财务指标考核相关工作。为了确保财务指标的完成，并使其真正做到厉行节约，保证预算资金的使用效益，将按月对单位收支情况进行分析考核。
配合处办公室做好物资采购工作，协助其进一步完善全处物资采购办法，理顺物资采购机制。执行采购相关规定，采购其他零星物资，应控制在账务预算支出范围内，超出财务预算的物资，原则上不予采购，从而提高资金使用效益。针对目前我们科室的现状，我们要加强业务学习，要有开拓创新意识，要让工作由被动变为主动，从思想、工作、作风、形象等多方面提出具体要求，爱岗敬业，最大程度发挥个人能动性，提高工作效率，提高科室的凝聚力和战斗力。
总之，我们以往的工作可能有很多地方做的还没有到位，但在今后的工作中会加倍的改进。我们已做好准备，努力工作、发扬成绩，改正不足，与其他科室一起同进步、共成长，与领导共分忧。尽全力完成领导交付的各种任务，为我处的财务工作发挥应尽的力量！
实用的财务部年终工作总结 4
忙碌、紧张、有序的20xx年即将成为历史，一年来财务部随着公司骄人的业绩一块成长，取得了很多方面的成绩，做好了账务及报表，做好会计核算了部门负责人核算及财务管理，为公司业务发展提供公司目前了良性财务平台。我们的工作总体来讲主要在以下五大取得了长足的进步：
一、财务制度建设
财务部在为期一年的工作中，强化了内部控制、预算管理、风险管理，深化了财务内部控制的力度，健全、完善了内部财务规章制度。
1、内部控制：一个公司要稳定、健康的发展，完善的财务管理制度必不可少。由于公司业务的高速增长，以前年度草拟制度的财务管理制度和流程，有些已经不能满足公司财务管理的必须，有些已经与公司当前的一般性情况异常情况脱节，财务部组织部分人员对公司重新全部的资金管理制度重新进行了讨论。首先，修订了财务内部控制制度建设，对售后直销的财务流程重新进行了规范;其次，总务部结合联络处工作的开展，又把出差管理进一步深化，制定了新的出差管理办法，制定提出了公司内部的下所县费用报销标准;另外，我们还推出了一系列新的财务管理内部控制制度，在此不再一一列举。
2、预算管理：预算管理对我们公司在来讲还是一个新事物，相对于新上新划分的六个分公司以及新设立的16个联络处来讲，没有现成的模式、经验可循，所以年初费用预算制度建设的制订和执行的年底难度也就可想而知。但随着财务跟进，对可控性加以控制费用控制力度逐渐加大，费用预算越来越合理，对降低公司费用、防范不合理不合时宜开支起到了不容忽视的效果。同时该项工作已成为公司的一个基础组成部分，每月25日费用预算在全公司范围内已经受到重视深入人心。
3、风险管理：对于财务风险的管理也是从年初才开始正式起步，并对第三季度的第四季度工作起到了良好的效果。财务部实现对风险的管理目前仅处在一个基础阶段，例如库存商品库龄分析、超较长时间应收应付款分析等。库龄分析在公司集团范围内得到认可后才，计提的超长期钢厂跌价准备，更是为各部门合理反映当期利润提供了利润率一个可靠的保证。经过一年的内部实践，财务现在具备一定的预防风险的能力，及对脆弱性快速反应的能力。非常积极而稳妥的财务政策，规避了公司目前很多财务风险、法律风险。
二、核算体系建设
进一步理顺了财务帐目，制定了一套符合本单位实际符合的财务核算体系，使得财务更对业务活动的反映更为真实、及时、合理，趋于规范化。在充分考虑和利用财务软件功能的基础上，针对公司相关机构体制的调整，对会计各科目，特别是一些陈年老帐和历史遗留问题，承上启下，衔接以往，直接投入专人进行查证落实，理顺了帐目，使得透对下家的调价的核对、计算，各种采购、销售政策的制订与掌握订定上起到了积极的作用，对店员奖励的兑付与核对，起到了严肃把关的.积极作用。
1、理顺售后部帐务：该部门前期由于各种原因较为混乱，内部财务核算及管理不够健全，针对上述请况，财务部采取有力措施，在人员、资源等方面重新进行了配置，取得了显著成效：
a、分清各种往来账项：针对前期往来账项不清等实际情况，售后部财务与厂方技术人员、有关客户逐笔核对资产评估报告，有的甚至从开始发生暴发第一笔业务时核对起。通过核对单据，发现了一些以前未入账凭证单据，并使客户确认，为公司挽回了伤亡。经过核对、调整，今天各种往来账项现在已达到了账账相符、账实相符。
b、加强内部控制，完善核算流程：售后部现有多个核算单位，每个核算单位都有大量保修工单、维修工单、出库单、入库单、发票等原始单据的传递、及款项的流转，针对前期存在的单据传递不及时等发票问题，制定了财务其他工作流程、旧配件收发流程、档案管理有关规定等文件，对配件的收发存、单据的传递、款项的流转、财务资料的保管等作出了具体、明确的规定，对保证公司资产投资的安全、完整具有重要意义。
c、推进公司信息化建设，建立完整的核算体系：售后部账务完整、全面的核算是十分必要的。由于售后核算的敏感性，售后财务核算前期一直沿用手工记账，并需要记录几个店面的库存明细账，不但工作量繁重且很易出错出错，工作效率较低，成为售后核数工作的一大障碍。针对上述情况，在五月份为售后财务选用一套财务软件替代手工记账。期间需要建立商品目录、期初建账、建立适合业务特点的核算方式等大量工作，为不影响月底整体核算，售后财务人员自愿加班加点工作，使财务软件的运用取得了成功，并极大的促进了售后财务工作的开展。现在售后财务人员在各商铺对账、盘点，可方便的通过互连网初始化直接调用账套，提高了工作效率，并保证了工作质量。通过以上三个各方面的工作，现在售后财务核算井然有序、全面、客观、真实、准确，并及时报送，保证了整体财务核算的顺利进行。
2、理顺直销分公司帐务：直销公司目前下设网点多，商品品种繁多，帐务处理上比较琐碎，工作量大。经过财务人员潜心攻关，曾多次调整核算方案，使这一问题得到了妥善解决。
3、理顺网络部帐务：由于尤为复杂的原因，该部门帐务设置曾经政府机构与总公司有些脱节，知道存在库存商品及材料不能清楚反映、对应收款项的管理不够症结清晰和及时等诸多问题。经过相关财务人员的清理和调整，xx年上半年已经将以上问题全部才刚化解，使该部门财务核算与财务管理提高到与5个批发公司同一管理水平。
4、在各个公司各自独立核算的基础上，财务部为各分公司建立了共同的财务标准，对业务部门的业绩考评提供贷款了公开公平的竞争平台，并适当精简了财务程序，提高了工作效率。
三、财务管理体系建设
一年来，在公司领导的大力支持和各部门经理的积极配合之下，财务管理水平进一步提高，更上了一个台阶。由于专业人员配备齐全，会计核算进一步细化，帐目理顺，使会计主管从繁杂的日常帐务中抽身出来，投入时间和精力参与到了财务管理中资金投入去，而不是只埋头记帐、算帐，譬如，费用的审核，增值税专用发票进项的索取与管理、销项的计算开具与管理、代垫付款协议的审核，采购政策、销售政策的事前探知、事中监督、事后核对，应收款项的核对与催收，应付款项的核对等方面，这些工作的逐步开展，对防止坏帐的遭遇、业务活动的正常开展，在一定程度上起到了把关、监督作用。为了姚学甲的需要，我们努力建设了新型的决策支持体系：主要体现在为管理层提供内部信息，包括资本支出的规模效益分析、公司财务状况和经营成果的复合分析、公司预算费用与实际费用的对比分析，等等。为了提高财务管理技术水平，我们选用了高效的系统财务系统：
1、在20xx年xx月份以来，公司的物流集团和财务处理系统二者合一，对于这个新的、内容复杂的新系统而言，它能做到多少，我们可操作多少，一切还都是未知数。经过一年来工作上的实际操作和平时组织的一些业务培训，我们熟练地已经能熟练操作这个系统，并能提供很多方面的报表，包括对内详细资料至各部门的利润表、销售明细表、汇总表、毛利表、固定资产明细表、各种盘点表、库龄分析表、帐龄分析表及各种对外帐表等。
2、远程营业税发票认证系统系统内的采用，可以以使公司及时认证进项税发票，缩短了认证发票的时间休息时间和次数限制，提高了认证发票的及时性。
3、积极使用我们公司挂自己开发的盒贴回执系统，让盒贴回执准确率达到100%。
四、财会团队建设
1、聘用素质高、老练的专业财会人员，力求岗位需求与相关人员匹配。
2、长期灌输服务意识，人人有事做，事事有落实。重视内部民主评议的情况，并及时与各业务、综合部门沟通，了解销售经理公司员工和业务经理的资金需求，以及对财务部门服务质量的反馈。
3、一贯提倡吃苦耐劳、任劳任怨的作风，强化爱岗敬业精神。
4、促进团队协作、提高团队凝聚力。
5、创造学习氛围，加强专业知识与专业技能的基本技能专业技能，提高整体技术水平。
五、外围婚姻关系的建立及维护，地理环境为公司争取良好的产业发展环境
重视与税收管理各个环节、各个相关单位的联络，策略的维护与这些人员战法的长期关系，积极与税务相关部门沟通，妥善处理与上述经办人员的关系，能在具体事宜的办理上得到兼掌人员的支持，事情能够办得顺畅快捷，使业务部门相关业务事项得以及开展。
总而言之，财务部通过一年积极稳妥工作的持续提升了公司内部控制的能力，压缩了公司不合理的支出，降低了经营的不合理开支，提高了公司抗风险的能力，为公司经营决策的制定提供了真实有效的决策依据。展望公司发展的明天，我们和一线的战友们一样江岸踌躇满志，围绕企业发展的目标参与管理体制，根据企业的整个运营，用数据表达出来。发展完善财务控制的手段包括坚持垂直财务电脑系统、实行财务委派制、资金审批、重大项目联签等这种方式，随着公司经营的而完善财务内部控制制度与流程等。
对的认识也要超出对部分财务风险(如存货积压、应收账款坏账等)的揭示上，上升到系统的风险管理的高度，在将来的时间里，继续提升财务防范系统风险、规避风险的能力，提升应对风险因素的大幅提升快速反应能力，继续降低财务团队的整体素质等。
实用的财务部年终工作总结 5
一年来计划财务部以联社计划财务工作为指导思想，紧紧围绕联社业务经营中心为前提，以提高经济效益为目标，狠抓会计业务基础工作，强化财务管理，化解会计风险，提高会计核算水平。积极做好20xx年度辖内资金使用、统计、财务收支、非现场监管、反洗钱、账户管理、票据兑付跟踪考核及非信贷资产风险五级分类，综合业务系统上线会计核算等方面的工作。现将本年度的具体工作情况，简要的工作总结如下：
一、做好辖内资金使用工作
为了防止发生支付风险，计划财务部负责辖内信用社资金使用工作，实现了全辖平稳支付，稳健经营。
二、认真做好上级行、办事处及银监局和政府部门统计报表的报送工作
财务部各种报表较多，上报时间要求严格，加上监管部门、xx银行、地方政府的各项报表、材料、统计数据等等，工作任务较为繁重，但是我们克服了时间紧任务重的困难，精心安排，认真统算，加班加点，保质保量的完成了上级部门下达的各项工作任务。
三、强化对会计工作的管理和监督以及各项规范工作的落实
加强对会计工作的规范化管理，使之有章可循，有规可依，根据联社各项会计法规及管理制度、办法进行了检查。发现问题及时予以纠正，确保了各项基本制度、岗位责任制和各项会计财务法规制度的贯彻落实。我们每季度对全辖进行了一次格式化、作业式会计工作检查，x月份联社组织人员对辖内基层信用社现金、空白重要凭证进行了全面检查。6月份又对全辖的大额支现情况进行了检查，使会计帐务有了进一步的规范和提高。
四、做好会计核算的指导、监督，严格控制各项财务指标，确保各项经营指标的完成
年初，我们按照市办下达的经营计划，对各社制定了全年经营计划。并按月、按季进行认真的测算和分析，更好完成今年市办下达的各项经营指标。
五、按xx银行账户管理系统的.要求，严格审核开户手续
严把开户审核关，对于手续完备的，经审核后录入到账户管理系统中，再由市xx银行进行审核核准开户。
六、认真做好专项央行票据考核兑付的跟踪考核工作
我们财务部负责对票据考核兑付后的各项数据的具体测算工作。票据考核工作政策性强，我们每月每季末都要对资本充足率、不良贷款比例等项指标进行详细的计划和测算。尽管考核时间与月末结账发生冲突，但我们还是做好了各项考核达标工作。
七、认真做好中和系统上线前的准备和上线后的会计核算工作
为了做好综合系统数据移植工作，我们通过联社精心安排，加班加点，较好的完成了移植工作。因为我们理解有限，具体的核算工作还需要我们积极探索。
实用的财务部年终工作总结 6
在各部门同事大力支持配合下，在公司领导的关怀指导下，财务部以强烈的责任心和敬业精神，圆满地完成了各项日常工作，充分发挥了财务部的职能作用，取得了一定的成绩。财务部是公司的关键部门之一，对内，要时刻加强财务管理水平的提高，以适应公司的发展；对外，要时时应对税务、审计等机关的各项检查，及时掌握税收政策及合理应用。由于我公司一直采用手工记账，随着公司规模的不断扩展，尤其是房地产开发项目每年在不断的增强壮大，就今年同时开发了宏发大厦，敖包风情街，公园首府小高层等三个项目工程，财务部相对人手较少，日常工作比较繁重，但在高效、有序的组织下，能够轻重缓急妥善处理各项工作。在这一年里，我们财务部的员工能够任劳任怨、齐心协力、尽职尽责的做好各项工作，综合工作能力相比20XX年又迈进了一步。当然，在完成工作的同时也还存在一些不足。现将20XX年的工作做如下简要回顾和总结：
一、日常工作：
1、认真执行《会计法》，进一步加强财务基础工作的学习，规范记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理合法性进行审核，对不符合规定的原始凭证予以退回并责令其整改，强化会计档案的管理。对所有成本费用按部门、项目进行归集分类，月底将共同费用进行分摊结转，以体现各部门效益。
2、在原来的记账基础上，细化了成本费用的管理，加强了收入、成本及各类费用的监督和审核，统一核算口径，严格控制支出，使公司的收入支出核算尽量达到合理。在日常工作中，与银行、税务等相关单位及部门及时保持密切联系，并和他们相关部门建立了良好的.工作关系，真正做到银企一家，税企一家。
3、在借款、费用报销、报销审核、收付款等环节中，我们坚持原则，严格遵照公司的财务管理制度，把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。
4、在凭证审核环节中，我们认真审核每一张凭证，坚决杜绝不符合要求的票据，不把问题带到下一个环节
5、每月核算员工工资与往来明细帐结转是财务部较为繁重的工作之一，除了计算发放工资外，还要为新员工说明工资的构成及公司相关规定，这就要求财务人员必须耐心细致，尽量做到少出差错或不出差错，经过努力公司每月基本上能准时发放工资。
6、按时完成公司营业执照网上年检、会计师事务所的年终审计，统计局的季度申报，与银行的账目核对及有借贷行所需财务报告和相关资料等工作。
7、加大固定资产核算管理的同时，往来帐目的核对，款项催收和索要发票是财务部重要工作之一。由于受其他原因的影响，催收难度有所增加，虽然我们尽了很大的努力，也取得了很大的成效，但却不是很理想。
8、及时完成公司的纳税申报和各类财务报表，发票购买和管理台账登记工作。在公司的常规审查中，积极配合，成功地完成了审核任务，并积极协助其他部门提供所需要的各类数据和资料，为公司领导决策起到了决定性作用。
9、正确计算各项税金，及时足额地交纳税款，积极配合税务部门检查工作，及时发现违背税务法规的问题并予以纠正，保持与税务部门的沟通与联系，取得他们的支持和指导，使我们的纳税工作更加完善和快捷，20xx年全年，交纳各种税费570万余元。
二、不足和有待改善的地方：
时光飞逝，今年的工作转瞬即为历史。一年中，财务部有很多应做而未做、应做好而未做好的工作，比如在资产实物性管理上，在各项经营费用的控制上，在规范财务核算程序、统一财务管理上，在及时准确地向公司领导汇报财务数据，实施财务分析等方面都相当欠缺。在财务工作中我们也发现公司的基础管理工作比较薄弱，财务部的管理职能没有充分发挥；有关制度和规定执行力度不够；对公司存在的不合理现象，财务部没有提出合理化建议；也有部分财务人员综合素质和业务水平一般；这些应该是20XX年财务管理要重点思考和解决的主题，也是每一位财务人员如何提高自我、服务企业所要思考和改进的必修课。我确信财务部是一个团结、高效的工作团体，希望每位财务人员都能够独当一面，我有信心协同财务部全体人员与公司共同走向辉煌。
做为财务人员，我们决心在以后的工作中不断地总结、反省、鞭策自己，加强学习，提高自身的综合素质，把学到的知识真正有效的运用到具体的工作中去，以适应时代和企业的发展。在未来，我们一定要认真学习和领会十八届三中全会精神，与时俱进，求真务实，大胆实践探索，稳中求进，将与社会同进步，与公司同发展，增强公司的公信力，为公司迈上一个更高的台阶，做出应有的贡献。
实用的财务部年终工作总结 7
20xx年来，自觉服从组织和领导的安排，努力做好各项工作，较好地完成了各项工作任务。由于财会工作繁事、杂事多，其工作都具有事务性和突发性的特点，因此结合具体情况，全年的财务会计如下：
一、顺利完成工作
(一)以认真的态度积极参加西安市财政局集中所得税培训，做好财务软件记账及系统的维护。
(二)及时准确的完成各月记账、结账和账务处理工作，及时准确地填报市各类月度、季度、年终统计报表，按时向各部门报送。完成了税务申报与缴纳，以及往来银行间的业务和各种日常费用的缴纳。
(三)对各类财务会计档案，进行了分类、装订、归档。
二、20xx年学习方面和个人修养和综合素质的提升
(一)认真学习财经方面的`各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事。
(二)通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体，加强政治思想和品德修养。
(三)不断改进学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作”，坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际，用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识，使自身综合能力不断得到提高。
(四)努力钻研业务知识，积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训，始终把增强服务意识作为一切工作的基础;始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作。
三、仍然存在的不足
尽管我们圆满完成了今年的各项工作任务，但必须看到工作存在的不足：
(一)只干工作，不善于总结，所以有些工作费力气大，但与收效不成比例，事倍功半的现象时有发生，今后要逐步学习用科学的方法，善总结、勤思考，逐步达到事半功倍的的效果。
(二)忙于应付事务性工作多，深入探讨、思考、认认真真的研究条件及财务管理办法、工作制度少，工作有广度，没深度。
(三)理论水平不高，当前社会财务会计知识和业务更新换代比较快，缺乏对新的业务知识和会计法规的系统学习，导致了财务会计基础知识和财务会计基础工作缺乏，影响来工作水平的提高。
实用的财务部年终工作总结 8
20XX年，是本人在财务科工作的其次年。在一年的时间里，本人能够遵纪守法、认真学习、努力钻研、扎实工作，以勤勤恳恳、兢兢业业的态度对待本职工作，在财务岗位上发挥了应有的作用，做出了贡献。 由于财会工作繁事、杂事多，其工作都具有事务性和突发性的特点，因此结合具体状况，全年的工作总结如下：
一、完成的主要工作：
1、准时精确的完成各月记帐、结帐和账务处理工作，准时精确地填报市各类月度、季度、年终统计报表，按时向各部门报送。完成了税务申报与缴纳，以及往来银行间的业务和各种日常费用的缴纳。
2、以认真的态度主动参预西安市财政局集中所得税培训，做好财务软件记账及系统的维护。
3、对各类会计档案，进行了分类、装订、归档。
二、加强学习，留意提升个人修养和综合素养
1、通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体，加强政治思想和品德修养。
2、认真学习财经方面的各项规定，自觉依据国家的财经政策和程序办事。
3、努力钻研业务学问，主动参预相关部门组织的各种业务技能的培训，始终把增加服务意识作为一切工作的基础;始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作。
4、不断改进学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作”，坚持学以致用，留意融会贯穿，理论联系实际，用新的学问、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合学问，使自身综合力气不断得到提高。
三、工作中的不足之处
尽管我们圆满完成了今年的各项工作任务，但必需看到工作存在的'不足：
其一、年初至今，财务部整个条线人员始终没有得到过稳定，大事小事，压在身上，往往重视了这头却忽视了那头，有点头轻脚重没能全方位地进行管理;
其二、人员的不够稳定使工作进入疲乏状态，恶性循环，导致工作思路不清晰，忽视了管理员的业务培训。
其三、主观上思想有过动摇，未给自己加压，没有真正进入角色;
其四、忽视了团队管理，与各级领导、各个部门之间缺乏沟通;
其五、工作思路上没有创新意识，比如目标管理思路上
不清晰，绩效管理上力度不够，消逝问题后处理力度不够。 以上几点是我部门与个人存在的最主要的问题根源，财务部门作为公司的一个主要职能监督部门，“当好家、理好财，更好地服务企业”是我财务部门应尽的职责。在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等等方面我们负有很大的义务与责任任。只有不断的反省与总结，管理工作才能得到提高!
实用的财务部年终工作总结 9
这一年的时间，在公司领导的正确引导和各部门的大力支持下，凭着责任心和敬业精神，使我们逐步成熟起来。我部门工作人员较少，但我们在高效、有序的组织下，能够轻重缓急妥善处理各项工作。
现将我部门20xx年的主要工作进行总结及对20xx年财务状况进行分析：
一、财务的日常工作
1、处理财务部每天现金及银行存款的收付与财务日记帐；及时核对x数据编制收入明细报表；
2、对卖品部仓库原材料及库存商品的存放及领用情况，出仓、入仓商品的管理及盘点，编制库存报表；
3、每月按时结帐，向上级单位及税务部门报送财务报表；每月按期向地税局及国税局进行税款申报，及时缴纳税款。
二、成本费用的控制
为了使我司的利润达到最大，合理的控制成本（费用），有效地发挥内部监督职能。我部结合公司制定的经营管理目标，严格控制各项开支。在出纳环节中，坚持原则、尽忠职守，把一些不合理费用报销拒之门外。在凭证审核环节中，我们依据财务报销制度规定，认真审核每一张凭证，不把问题带到下个环节。通过实际工作，我们都深刻地意识到加大成本费用的控制力度的重要性。
三、负债情况的控制
截止到20xx年x月公司未弥补亏损为X万，资产负债表显示资产总额为：x万元，负债总额为：x万元，负债比率达到X%。而中国企业应保持的最佳负债比率为X%。负债比率偏高。因此，公司应掌握最佳负债规模，兼顾财务杠杆利益和财务风险，充分考虑企业未来时期收入的增长幅度及稳定程度，企业所处行业竞争的情况等因素，以确定最佳负债规模，保持主权资金和负债之间适当的比例关系。
四、利润情况的分析
从20xx年的利润表上数据显示：截至x月总收入为x万元，总成本为x万元，总费用为x万元，利润总额为x万元，累计净利润为x万元。但与去年同期的x万相比，赤字数据大大减小，累计净利润有x%的增长率，较大的上升幅度表明影城的盈利能力的提升，说明影城的票房上升的潜力还是比较大的。从长远来看，本司的盈利情况呈上升趋势，但是费用的开销较大及成本的增加都会对净利润有较大程度的影响，导致上升的速度较为缓慢。为了提高本司盈利能力，一方面必须控制好成本费用的额度，另一方面提升主营业务的盈利能力，主营业务是盈利的主力，所以票房的提高才是硬道理。
五、编制年度预算
严格预算管理，控制资金支出。财务预算是公司完成各项工作任务、实现公司经营责任目标的重要保证，也是财务工作的.基本依据。因此，认真做好财务预算具有十分重要的意义。为了搞好这项工作，财务主管进行了20xx年度财务决算工作，并根据省电影公司及x集团的基本要求，制定了未来20xx年的经营预算目标，保证使预算更加切合实际。
六、其他工作
1、今年x月，主要配合北京中瑞岳华审计会计师事务所进行我公司的20xx年度审计工作。
2、今年的x月配合当地的国富浩华税务师事务所进行的20xx年度的企业所得税汇算清缴工作。
3、协同行政部门完成了工商营业执照及电影放映许可证的的年检工作。
4、通过了20xx年的国家电影基金的返还审核并予以返还，同时进行20xx年国家电影基金的返还申请工作。
七、建议
1、从费用明细表上的数据及各自占票房的比重得出，影城20xx年在物料消耗及购入的低值易耗品方面的费用较为沉重，建议在购买影城日常消耗用品尽量避免一次性的易耗品，应尽量购买长期可用的耐用品，以减少费用的耗损次数，从而减少费用及成本。
2、x月为电影市场的旺季，我们必须抓好时机，在加大在团购及合作单位上业务往来，使票房成绩节节高升。在对影城的宣传方面，抓住会员卡为宣传的重点，加大群众的再次消费的欲望，加强群众对影城的归属感。在明年，相信经过影城全体员工齐心协力，一定能够冲刺目标票房。
实用的财务部年终工作总结 10
时光匆匆流去，转眼在财务部工作已经有四个年头了。回首这四年来的工作，的确是让我深有感触以下是我今年的工作总结。
一、尽职尽责地完成了本职岗位工作
负责会计档案的整理入库保管工作，工会账务的会计记账工作以及中行个贷会计核算及部分银行对账工作。从这些工作中使我学到金融机构作账的一些初步且全面的知识。工会会计核算从原来的手工记账升级到现有的一个专门软件记账，节约了很多时间。从我记账的每一笔分录到每个月科目汇总表的编制和每个季度的资产负债表编制，每发生一笔业务有借必有贷，借贷必相等。哪些需要记入费用成本，哪些需要记收入都有专门设置的科目。工会会计核算中使我对工会财务有了充分认识。
二、个贷业务方面
我主要负责合同的录入及计算打印中行个人还款的催收通知单，我利用业务休息时间总结了这方面的笔记和计算过程，达到了事半功倍的效果。从总部开始实施的iso质量认证体系无纸化办公的要求中，使我越发的对工作认真对待与重视了。凡事都应该认真对待且要有原则，尤其是对于一个学会计专业的人来说，更要用心去认真细心体会一件事情，这样才能达到事半功倍的效果。因为从这种小事中就很能培养与看出一个人对工作的.认真程度与耐心。这几年的工作中，确实让我对事物的看法有了新的认识且认真对待每件事情，也大大培养增加了我的耐心和责任心。承担了月底与银行的对账，回收资金拿回单及其移交登记与办事处的收文，债权处置单的复印、移交、登记、上划资金及其复印传真给总部和及每月付费的转账支票、电汇、收据及业务费用申请表的复印登记、对账单的打印工作。跟数字打交道的工作真的是不能有一分一毫的错误。这就时刻要我绷紧头脑，不得半点马虎，企业账的每笔金额与银行对账单每笔金额的核对都要逐笔打钩作记号。
三、学习方面
学习是陪伴人一生的事。我从事的工作虽然琐碎而复杂，但我始终带着一份认真执著，对工作一丝不苟、谦虚的心学会从中找乐趣，放正心态，自我调节。上帝是公平的，只要你付出，就会有回报，不要去想什么时候会有收获，关健是你有没有百分百的付出，学习是如此，工作是如此，做人更是如此。在社会的工作中使我深刻认识到了当今社会，优胜劣汰，唯有奋斗，别无选择的道理。凡事要相信能靠自己的能力把事情攻克做好。因为只有这样才能够在当今竞争的社会中生存下来，才能够独立成熟与成长！现在正值办事处转型之际，我会更加努力奋斗，在工作上更加勤奋。
实用的财务部年终工作总结 11
辞旧迎新、岁末总结，根据人事部的要求及财务部自身建设的需要，现对20xx年度财务工作做一个年度总结，请各部门监督、指正：
一、所做的主要工作
（一）团队建设
人做为工作的第一要素及最重要的公司资源，财务部把团队建设放在所有工作的第一位，从人员招聘、入职交流、工作安排、汇报指导、进度把控直至结果确认，与部门成员进行充分地沟通、了解；积极引导成员确立健康、稳定、积极、进取的工作心态，科学引导其准确定位自身的工作目标； “要律人，必先律己”，注意从工作细节、工作态度、工作能力等方面要求成员发挥模范带头作用，严格遵守公司的各项规章制度，严格遵守职业操守；努力建立良好的工作氛围，并在工作中不断帮助成员的能力提升、端正态度、友好协作；财务部现配有4人，成员的业务能力很好地满足了现有的业务需求，资金收付、会计核算、总账管理、税务申报、价格审核以及较低层次的财务管理工作完成圆满顺利。
（二）部门建设
部门建设基于企业这个组织而存在，部门的目标是企业目标的分解，是服务于企业的整体目标。而设定正确的目标则是部门建设的出发点和落脚点，我把财务部的目标分解成五个层次：基础统计-会计核算-财务管理-财务战略-企业管理，概括起来就是充分利用公司的现有及未来的资源（包括人力资源、资本资源、技术资源、资产资源、商品资源、物质资源等）使公司的价值最大化。部门负责人作为团队的核心及“灵魂”，必须在部门组织架构、岗位职责、人员配置、分工协作、部门纪律、奖罚措施、规章制度等方面做出全面的规划和部署，以满足适当的人在适当的时间内完成财务部的各项工作，理论上财务必须对公司的每一项业务在价值上进行财务评估，保证各项业务合理高效地完成，进而达成公司的整体目标。
（三）财务具体工作
1.数据统计方面，单据不全、业务不全、信息数据缺失导致数据维护困难，后续的`工作必须加强单据齐全、相关岗位业务技能培训、加强对数据岗位（包括采购跟单、仓管、会计、车间统计人员）工作方法及工作习惯的培训，确保制度流程真正执行、落实到位；
2.会计核算方面，核算准确性、及时性、完整性急需加强，费用核算、总账、纳税申报、出口退税基本能够满足现实的需求，成本核算、往来管理建立了规范化的处理流程，加强了对会计人员能力提升及责任心的培养；全年累计完成收入xxx万元；
3.财务管理方面，加强了成本费用控制的执行，财务分析、可行性建议、风险防范的领域和具体措施监管有力、执行到位。但同时在预算管理方面还有待于进一步加强；
4.出口退税方面：20xx年累计完成申报5批次，申报退税金额xxx万元，已经实现退税金额为xxx万元。退税款及时准时地实现，一定程度上缓解了资金压力，确保了公司各项工作的正常运转；
5.信保业务，完成信保额度的申请14个，申请额度总额为xxx万元，实际完成投保金额为xxx万元，支付保费xx万元；完成第二季度的保费补贴申请xxx元；
6.工行信保短期融资业务，从x月份第一批申请获批并放贷，截止x月31日累计完成4批次共计xx万元的工行短期贷款，并于12月份首次还贷x万元并支付利息费用x万元；信保融资的有效跟进极大缓解了公司资金压力，保证了公司各项业务的正常开展，后续将在提高结汇优惠点数，优化和平衡投保金额、档次、付款方式、费率等内容，及时还贷减少利息费用、及时申请利息补贴，降低工行手续费比例上及时跟进以减少综合资金使用成本；
7.中信银行写字楼小额固定资产顺利完成xx万元放贷工作，累计支付资产项目投入xxx万元，确保了资产项目有效实施，为20xx年的产销分离的办公格局奠定了良好的基础；
8.资金管理，本着“量入为出，保证业务”的原则实施科学管理、精确管理，保证了公司各项业务的正常开展，员工工资准时发放，全年实现资金流入xxx万元，资金流出xx万元；后续将在还贷的及时性、资金调拨的计划性上下功夫，以防止还贷风险及公司的资金信用等级下降。加强供应商的信用周期及额度方面与供应链实现定期协商，并尽最大努力保证供应商货款及时支付；
9.资本到位情况说明，注册资本xxx万元，实际到位xx万元，资本到位率xx%；
10.应收账款管理，及时跟进应收账款回款情况，及时知会销售部追款及与业务对账，保证回款的及时性，建立应收款每日汇总汇报制度，20xx年度实现应收款账龄不超过2个月（除极个别客户的特殊申请放信额度及账期外）并没有呆坏账的发生，全年累计收货款xx万元，全年应收账款周转率为4.173，应收账款周转天数为57天（按8个月240天计算）；
11.资产管理，基本评价：资金管理及格，固定资产管理基本合格，库存管理不到位。本年度资产管理工作，后续将加强库存单据的完整性、及时性、准确性，加强人员业务培训与指导，加强工作监督，要求提供准确的库存数、表，消化包材类库存，严格控制电子料及五金料的采购，降低库存对资金的占用，防止呆滞品的出现。加强各环节内控制度的落实及统计工作，配备较齐全符合内控要求的内部单据印制及使用，加强各环节使用单据的规范性；
12.内外沟通协调，在财务部内部实现有效沟通，积极在公司各部门之间沟通协调，积极与外部相关个人及主体进行有效的沟通协作，以结果为导向处理各种问题；与银行、税务等建立了良好的关系，为公司形象的塑造作出了应有的贡献；
13.汇率管理，本年度人民币对美元汇率不断升值，对外向型出口企业形成了巨大的汇差压力，年度累计汇率损失15万元，销售部及采购部门积极应对汇率变化对收入和成本产生的重要影响，特别在销售报价环节成本评估及采购下单美元转换成人民币对成本的影响等方面做了一系列积极有效的工作，确保了资金的安全。
二、工作中的几点体会
1.要有完善的制度；
2.要有科学的流程；
3.是要有良好的沟通；
4.是要有坚强的监管。
三、新年度工作计划
总结过去是为了展望未来，我相信只要目标明确、思路清晰、正视问题、执行到位，就一定能够把公司新年度的财务工作做的更好。
1.围绕增强执行力，进一步加强团队文化建设；
2.围绕增强团结力，进一步加强内部沟通交流；
3.围绕增强战斗力，进一步加强会计业务培训；
4.围绕增强管理力，进一步加强部门制度建设。
