财务人员职责15篇

财务人员职责1

1、复核出纳转来的原始单据是否齐全完备,保证资金收支的完整及真实性。

财务人员职责15篇

2、设置公司总帐帐户,并根据原始单据编制会计凭证。

3、凭以登记各明细分类帐,并及时与总账核对,保证账账相符

4、核查公司产成品出库记录,按月监督仓库产成品盘点,保证账实相符。

5、核实公司固定资产变动资料,按月计提折旧,并编制固定资产报表。

6、核对业务部客户对账单,复核供应商对账单,编制应收及应付账款明细表,保证公司营业收入及支出的准确无误。

7、按月编制公司利润表,资产负债表等相关会计报表及主要会计指标说明,为公司经营决策提供数字依据。

8、完成公司安排的其他工作任务。

财务人员职责2

1、 负责公司日常财务核算,审核记帐凭证进行会计处理及凭证次整理装订;

2、负责公司成本、费用的核算与归集;

3、负责公司往来债权债务账目的定期检查核对;

4、负责编制相关报表、附表和附注,编写财务报告分析;

5、按月申报纳税,上报重点税源报表,完成企业所得税年度汇算清缴工作;

6、完成企业年度审计等其它工作。

财务人员职责3

1、严格遵守财务制度和公司规章制度,进行日常财务核算,帐务处理工作

2、每月进行原始单据的交接、整理,原始财务数据录入财务系统软件

3、协助财务部完成文件整理及归集

4、月末完成报表整理工作,进行发票、单据整理归档等;

5、协助完成银行票据的结算工作,发票的开具工作

6、公司安排的其他财务辅助性工作

财务人员职责4

1.负责公司日常财务核算,参与公司的经营管理。

2.根据公司资金运作情况,合理调配资金,确保公司资金正常运转。

3.搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析,提出建议。

4.严格财务管理,加强财务监督。

5.做好有关单据的审核及账务处理;各项费用支付审核及账务处理;应付账款账务处理;总分类账、日记账等账簿处理;

6.加强企业所有税金的核算及申报、税务事务处理、资金预算、财务盘点、成本核算。

财务人员职责5

1、全面预算管理

1)根据集团预算管理委员会的预算编制精神和要求,与大区职能人员共同完成大区整体预算的编制及审核;

2)汇总各区域的滚动预测数据,结合实际业务情况,充分与各模块人员沟通,合理预判大区整体的滚动预测数据;

3)根据实际数据,出具预算与实际执行差异对比分析,对大区预算执行情况进行过程监督与管控,实现事前管控,找出执行偏差问题及原因,提报大区经营者进行整改及跟踪;

4)根据大区各项业绩指标,出具各级业务人员预算考评数据,保证提供数据的及时、准确性。2、经营决策分析

1)协助大区经理及营销财务经理参与大区整体策略规划;

2)依据集团、事业部的分析模型,搭建大区整体的分析体系及数据库,出具常规的大区整体收入、费用及利润等财务分析报告,为大区持续经营提供有利的决策依据;

3)通过对生意额、增长因素、利润率、投资回报率等经营指标的分析,对各区域、各渠道进行整体汇总分析及对比分析,为营销财务经理提供数据支持及解释,为事业部提供所需的分析报告;4)搭建并寻求大区个性化需求分析模型,出具专项分析报告,满足大区业务发展需求;

5)统筹汇总并审核大区及各区域的其他类分析需求。

3、流程优化及过程管控

1)参与大区内部财务相关流程的梳理、优化与持续改善;

2)针对大区营销费用的提报、申请、审批、执行、预提、结案、冲销跟进等过程的全过程管控。

4、信息化建设1)协助推进大区整体分析系统信息化建设,与周边系统及部门进行积极沟通,早日实现内部数据真实、正确、高质和可视,为各层级业务经营决策提供有力支持,包括管会平台系统、TPM系统、云商系统及大数据系统等。

财务人员职责6

1、归纳整理公司相关工资文件,并针对工作实际提供修改意见及其他建设性意见。

2、整理汇总公司奖惩记录,考勤记录及生产统计等相关工资资料,及时准确核算员工工资。

3、及时准确核算离职人员工资。

4、完成财务主管安排的其他工作。

财务人员职责7

1、在财务部门负责人的领导下,办理现金收付和银行结算业务。严格按照国家规定,根据编制、审核的收付款凭证办理银行存款及现金的收付业务,并随时记帐,做到日清月结。

2、及时登记现金和银行存款日记账,根据已办理完毕的凭证,按顺序逐笔登记现金和银行存款日记账,每月终了,将各种原始凭证汇总交财务会计核算。

3、逐笔核对当日收付款项,随时核对库存现金和银行存款余额。

4、负责收取医院的各项收入,按实收金额开具收款收据,并将收取的款项及时存入银行。

5、每日将住院收费处、门诊收费处收款入库,并当日存入银行。

6、认真做好新农合、职工医保、居民医保及农村孕产妇救助等有关减免报销资金的核拨工作。

7、严格报销手续,原始凭证要有审批签字。一切开支都要先审查其是否合理、合法、真实,再看有无经手人、验收人、审批人签名,经审核无误后方可办理。

8、严格按现金管理制度做好现金管理。应该用转帐支票支付的,不得用现金支付。严格遵守银行的现金管理规定。

9、严格做好财务印章和空白支票、空白收据的管理。妥善保管各种有价证劵和支票,对支票要严格办理领用登记手续,不得签发空头支票、空白支票,库存现金不得超过规定的限额,超过库存限额部分的现金及时存入银行。

10、遵守现金保管的`有关规定,确保库存现金安全。不得用白条抵库,不得挪用资金。保守保险箱密码,保管好钥匙,不得任意转交他人代管。加强安全防范意识,确保资金安全。

财务人员职责8

1.负责公司销售及成本录入单据的审核整理工作;

2.每月按照开票申请书开具发票;

3.及时完成供应商信息的登记、信息审核等工作,负责客户及供应商之间的往来对账;’

4.按月编制账龄分析表,协调其他部门担当控制应收账款账龄及偿还情况;

5.每月核对经费系统与财务系统数据,并参照日记账核对并确认客户的收款,登记收款台账并进行系统核销;

6.按月按时开账套、结账,不拖沓;

7.严格遵照公司规章制度核销各类成本付款单据,做到审核有据,客观公正;

8.认真完成领导交付的其他工作;

财务人员职责9

一、做好学校财务核算工作,协助校领导编制预算项目和拟定经费使用计划,做到核算准确、数据真实、凭据完整、帐表相符。

二、做好学校资金管理工作,认真执行财务会计制度和规定。遵照校有关规定搞好收支管理。

三、认真做到数据准确无误,按规定的操作程序处理,打印各类报表,要求做到会计帐表的数据正确,帐表之间、表表之间数据相符。

四、做好各类财务报表的编制工作及年终决算的编制工作,做到数字正确、内容真实、数据一致、报送及时。

五、做好会计岗位本职工作,当好校长的后勤参谋。①分门别类登记学校各项开支情况。②对各部门购物

申请

单审核登记后,送校长审批。③收齐各种报帐报销票据,分门别类妥善保存。④每月十日前将上月各项支出情况做出报表,交校长审阅。⑤每月对报表进行稽查,核对各项收支是否准确,发现问题及时提出处理的意见,并向校长报告。

六、负责对学校所有财产的管理、清点、检查、登记、入帐、赔偿等工作,做到帐物相符,科学管理。

七、负责课本的订购、核算、发放工作。理清收支项目,认真做好收费项目的公示和收费票据的填写工作。八、负责核算学校按上级部门规定的正常收支费用,合理使用资金,负责教学物品的发放、配备等工作,保证教育教学秩序的正常开展。

财务人员职责10

1、财务报表及财务预决算的编制工作,有效地监督检查财务制度、预算的执行情况以及适当及时的调整;

2.对公司税收进行整体筹划与管理,按时完成税务申报以及年度审计工作;

3.管理与银行、税务、工商及其他机构的关系,并及时办理公司与其之间的业务往来;

4.向总经理汇报公司的经营成果、财务收支情况、财务分析,提出有益的建议;

5.完成上级交办的其他日常事务性工作。

财务人员职责11

1、建立预算管理体系,建立相应的执行、控制机制,起草修改配套的制度、规章。

2、对公司整体发展战略实施方案的可行性进行分析,与相关业务部门进行沟通,确保发展战略得以有效实施。

3、对公司整体发展战略提供财务昂便的可行性分析。

4、按照公司中长期战略规划,制定中长期财务规划。

5、根据公司短期发展目标,制定公司全年度全面预算,组织编制全系统预算,建立和维护公司的预算管理系统。

6、将各部门编制的预算草案进行加工汇编成公司的销售预算、采购预算、费用预算。

7、负责编制公司财务预算及部门费用预算。

8、通过预算系统监督和控制预算单位的预算执行情况,行程预算执行报告。

9、根据实际经营情况,定期更新已编制的预算。

财务人员职责12

派驻至全资子公司,全面负责财务管理、税务、外汇等合规治理,确保公司账务处理符合准则和有关规定;

负责公司内控管理体系搭建、优化;支持业务团队策略规划,落地;支持年度预算编制、滚动预测并主导财务分析,成本核算、管理等

对接、处理审计、税务机构要求

根据集团的报告政策编制财务报表和一揽子报告,并向集团财务主管定期汇报

财务人员职责13

1、与IT合作完成各种业务统计报表的设计、开发和验收工作,以满足管理会计分析需要;

2、定义信用卡关键指标分析维度和体系,并结合其他相关业务确认分析需求,确立指标监控的方法;

3、配合IT搭建数据平台,为ERP等系统项目提供数据基础;

4、每月完成SAP CO月结,并提供多维度的分析报告;

5、及时准确地提供管理信息报表和管理建议;编写业务分析报告,为管理决策提供信息支持;

6、参与重点项目跟踪与分析。

财务人员职责14

为加强和规范公司经营,促进和强化公司的经济成本核算,提高公司的管理水平和质量,根据《中华人民共和国会计法》、《个体工商户建帐管理暂行办法》之规定,结合公司经营业务范畴,特制订本财务工作人员职责。

  主办会计职责

1、负责编制公司会计凭证,审核、装订及保管各类会计凭证,登记及保管各类帐簿。

2、按月编制会计报表(资产负债表、损益表等),并进行分析汇总,报公司领导备案决策。

3、编制资金、供销成本费用、管理费用预算,控制成本预算,制定、分析进销预算,处理其他有关预算的事项。

4、建立内部核算体制,协助公司领导制定内部核算办法与标准,记录内部核算资料,分析内部核算结果,处理其他有关内部核算的事项。

5、负责监督公司财务运作情况,及时与出纳核对现金、应收(付)款凭证、应收(付)票据,做到帐款、票据数目清楚。

6、及时处理公司领导交办的其他事项。

  出纳职责

1、办理现金收付和银行结算业务,一般开支项目须经部门领导审核同意,重大开支项目须经公司主要领导审核签章办理。

2、登记现金和银行存款日记帐,及时核对银行存款帐面余额和银行对帐单,保证现金帐面余额与实际库存存现金核对相符。

3、负责保存库存现金和各种有价证券,保存应收(付)帐款凭证、应收(付)票据,负责保管有关印章、空白支票和空白收据,切实保证凭证、票据的安全和完整。

4、及时与主办会计核对现金、应收(付)帐款凭证、应收(付)票据,做到帐款、票据数目清楚。

5、及时处理公司领导交办的其他事项。

财务人员职责15

1、负责公司财务管理及内部控制,根据公司业务发展的计划完成年度财务预算,并跟踪其执行情况;

2、按时向总经理提供财务报告和必要的财务分析,并确保这些报告可靠、准确;

3、组织制定财务方面的管理制度及有关规定,并监督执行,制定年度、季度财务计划;

4、监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动,并及时向总经理报告;

5、负责编制及组织实施财务预算报告、月/季/年度财务报告;

6、维护及管理与银行、税务、工商及其他机构的关系,并及时办理公司与其之间的业务往来。