职务:应付会计
1、 负责应付帐款的管理、录入、指导并跟踪各部门执行情况；
2、 会同有关部门制定应付及预付款项的核算和管理办法；
3、 办理应付及预付款项的结算；
4、 负责应付及预付款项的核算工作；
5、 及时生成ERP中与应付、预付相关的凭证，并与采购部进行应付及预付款项的对账，保证应付帐款的帐实相符；
6、 分析应付款项的账龄及偿还情况；
7、 负责监督出入库签字手续是否齐全，遇到问题及时处理；
8、 负责对对采购单价、各项费用的真实情况进行审核、监督与控制；
9、 负责沈阳应付、预付、及费用票据的审核工作；
10、 每月15号前，将上月的应付明细表报送到总经理与财务主管处各一份；
11、 严格对各项税务帐务发票进行审核，保证增值税与普通发票的合法性，认真保管、统计进项发票及时进行认证；次月初将上月认证的进项进行装订并保管；
12、 根据国家“税收法规”与“会计准则”合理编制对外记帐凭证并登记相关帐簿；编制凭证与登记帐簿前审核相关原始凭证；
13、 负责发票名头与支票收款名头的核实与控制，处理一些特殊票据保证帐务的合理合法性（如有特殊情况无法做到的需与总经理商量得到总经理书面同意）；
14、 配合办理好工商、税务、组织机构代码证等证照的年审工作；
15、 按税法要求及时编制企业所得税、增值税等各项国税纳税申报表与国税所需各项报表；
16、 每月定期开具税务例会，掌握并传达税务新政策；
17、 每月对纳税情况、税务情况进行综合分析，提出合理化建议；
18、 每月8号前完成税务帐务结帐工作，并送交财务主管进行审核；
19、 负责每月及时将凭证进行装订与整理，每年初将上年的帐簿从软件中打印出来，装订成册；
20、 配合财务主管做好审计工作；
21、 负责凭证帐簿、发票存根等原始档案的本年度保管工作；次年初将税务凭证、内部凭证分别移交财务主管与康平会计处。
22、 对公司财务数据必须保密，认真完成总经理及财务主管安排的其它工作。
篇二：应付会计员岗位职责应付会计员岗位职责
直接上级：应付帐款主管
直接下属：无
一）岗位职责
1.收集每天收货部的收货记录汇总表及有关发票。
2.检查并保证发票的'数量、单价与采购申请单、仓库补货单、月结单收货记录和其他有关凭证相符。
3.检查发票及购货订单上的签署、印章。
4.检查发票上的数量、单价及合计金额，确保正确无误。
5.按收货记录分别输入电脑。
6.编制银行付款传票和银行汇款单交主任审核。
7.负责落实付款事宜。
8.每月打印应付帐款电脑明细帐表。
9.每天向成本主任提供应付货款资料。
10.负责凭证的装订和存档工作。
11.积极参加培训，遵守酒店规章制度，完成上级分配的其他工作。
二）素质要求
基本素质：品德优良，性格内向，具有控制力。工作耐心、细致、快捷，能够协调各方面的关系。掌握本专业的工作规程并能熟练操作。 自然条件：年龄在20岁以上，男女均可。品貌端正。身高，男：1.74～
1.78米；女：1.65～1.69米。
文化程度：中等财务专科或同等文化程度。具有会计员任职资格。
工作经验：2年以上同级酒店相应专业工作经验。
特殊要求：工作条理性强，具有安全、防范意识。具有保密意识。
篇三：应付账会计岗位职责应付账会计岗位职责
1.报销费用审核，编制付款凭证。
2.银行账：银行科目的付款记账，费用科目记账。
3.制作银行存款调节表，确保公司银行存款科目与银行对账单调节一致。
4.应付账款：费用、材料转账凭证。
5.每周准备零星付款清单。
6.在途物资，收集登记国外供应商发票，更新付款入账信息，月底计算在途物资。
7.开立国外供应商借款通知单。
8.集团内公司对账：本月及本年累计销售，在途物资，应付账款金额，输入Hyper。
与账务核对。
10.应付供应商对账。
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