财务科人员工作职责1
1、协助年度财务滚动预测、以及弹性预算授予/取消/问责工作，参与集团财务及经营战略规划制定;
2、每月及时提供会计数据给授权使用者，出具合并管理报表，并综合分析业务进度;
3、组织开展基于业务的财经分析工作、提供财经分析报告及各项KPI数据的跟进复核;
4、关注行业动态，对同行业业务及产品进行分析，形成行业洞察报告。
财务科人员工作职责2
1.负责审核费用相关业务的付款单据支持文件与财务流程制度及合规政策的一致性，审核付款金额与发票金额的准确性，按照要求及时编制相关会计凭证，安排付款;
2.根据有关内控及合规要求，发现、收集、整理费用报销过程中存在的问题或特殊事项，主动积极反馈与相关部门进行沟通，持续监督业务行为的.合规性;
3.参与费用相关月结工作，整理业务部门费用相关分析报表，跟进实际费用与预算的差异，强化费用控制与管理，为业务部门费用管理提供积极建议支持;
4.负责对日常费用所涉及的往来账进行及时清账检查与管理;
5.负责收集、整理报销系统，其他相关系统中有待改善或优化的事项，积极推进运作效率的不断提升;
6.完成上级安排的其他工作;
财务科人员工作职责3
1.协助财务部长开展财务部门的日常管理工作;
2.熟悉生产性成本核算流程及具备分析控制经验;
3.熟练操作金碟K3软件,熟练使用EXCEL函数公式去制作相关报表;
4.负责对下属岗位的业务指导及监督工作;
5.完成财务领导安排的其他工作;
财务科人员工作职责4
1、负责公司付款及账扣审核工作
一、审核付款凭据资料是否完整、合法、准确。
二、根据已签订的合同、协议、订单等付款凭据，审核款项的内容、收款账户、用途是否与原始凭据一致。
三、审核发票与相关原始凭据是否合法，金额是否准确，确保内容与《付款审批报告》相符。
四、审核采购货款在资金使用范围之内，是否存在采购明显不合理情况。
五、属于代垫款，须得到代付款客户或供应商的书面确认。
六、审核费用报销是否合法；审核原始凭据的真实、完整、准确性，报销金额的准确性，内容的完整性。
七、其他特定审核工作。
2、协助资金规划经理完成公司各阶段融资计划，确保公司业务顺利进行；
3、上级指定的其他工作项目。
财务科人员工作职责5
1，负责总公司及分公司全盘账务处理及外帐，对现金、往来票据、发票进行检查和审核
2，根据每天的收入及支出做出每月报表，做到帐实相符，及时编制每月资产负债表、利润表、现金流量表等报表的，月底/初出具财务报告;网上报税，
3，负责纳税申报、网上抄报税、增值税发票的开具、购买、认证和保管，.查看费用单进行审核、开具发票，OP申请的费用单确认无误进行付款
4，负责应收账款，应付账款和其他应收和应付款等往来账的核对及账务处理。‘
5，负责会计凭证、账簿和会计报表等会计资料的汇总、编号、整理、分类归档整理
6，负责工资和提成的结算与发放、员工社保的办理及考勤管理
7，审核日常费用开支，负责现金、银行账;.资金预算、审核单据、申请付款;往来对账，费用报销以及催款付款工作;发票的申领以及开具;应收账款控制，确定是否给客户放单;与总部及分公司之间的往来结算;出具报表，上报经理;每月报税以及其他同税务机关往来工作;:运用FMS(后期)销账;开/购,编制凭证
8，负责每月发生的费用、收支核算保证公司资金的正常运转,对每月的现金支出做出预算;催收应收账款、核对每月应收账款余额及收入等事务，以及供应商发票的追踪、记帐、付款安排及月末结帐，负责各合作商和客户的每月对账;利用FMS系统做应收应付表，对账单，制作业绩提成表，应收账款的催收工作，月底编制客户对账单，到账后在FMS系统里进行销账。
